Рух коштів

Робочі гроші зараз

1,81 млн ₴

банк і каса ТОВ та ФОП, резерв ще 560 тис ₴

Операційний потік за квартал

1,03 млн ₴

продажі мінус закупівлі, витрати, податки

Чистий потік за квартал

358 тис ₴

з інвестиціями, кредитом і резервом

Прогноз на 6 тижнів

3,74 млн ₴

залишок вище мінімуму 800 тис ₴

Управлінський рух грошей, прямий метод, ₴

Зріз грошових проводок журналу за датою оплати. Стаття руху коштів обов'язкова аналітика кожної грошової проводки: її передає правило проводки з документа (заявка на оплату, рахунок постачальника, відомість), бо зарплату нараховують в одному місяці, а платять в іншому. Перекази між власними рахунками лише в блоці Д.

II кв. 2026 III кв. 2026 IV кв. 2026

Код	Стаття руху грошей	Лип 26			Сер 26			Вер 26			Квартал
		Готівка	Банк	Всього	Готівка	Банк	Всього	Готівка	Банк	Всього	Всього
	ЗАЛИШОК РОБОЧИХ ГРОШЕЙ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ (банк і каса ТОВ та ФОП групи)			1 928 320			1 337 252			1 140 844	1 928 320
А	ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
А1	НАДХОДЖЕННЯ	16 193	1 641 149	1 657 342	59 372	1 909 668	1 969 041	225 208	3 957 003	4 182 210	7 808 593
А1.1	Надходження від покупців за товар	13 080	1 267 146	1 280 226	54 504	1 410 454	1 464 958	212 935	3 394 338	3 607 273	6 352 456
А1.1.1	B2B-продажі 1	0	545 285	545 285	0	938 820	938 820	15 005	994 633	1 009 638	2 493 743
А1.1.2	B2B-продажі 2	13 080	10 494	23 574	0	23 000	23 000	0	41 401	41 401	87 975
А1.1.3	B2B-продажі 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А1.1.4	Інтернет-продажі	0	699 857	699 857	36 687	256 820	293 507	118 825	725 909	844 734	1 838 097
А1.1.5	Шоурум	0	0	0	0	56 501	56 501	4 645	563 416	568 061	624 562
А1.1.6	Ключові клієнти	0	11 510	11 510	17 817	135 313	153 130	74 460	1 068 979	1 143 439	1 308 079
А1.2	Монтажний напрям	0	326 209	326 209	0	445 884	445 884	0	270 703	270 703	1 042 797
А1.2.1	Роботи	0	303 384	303 384	0	263 554	263 554	0	262 903	262 903	829 842
А1.2.2	Товар	0	22 825	22 825	0	182 330	182 330	0	7 800	7 800	212 955
А1.3	Партнерська мережа	0	31 444	31 444	0	42 580	42 580	0	276 512	276 512	350 536
А1.3.1	Товар	0	5 688	5 688	0	0	0	0	234 390	234 390	240 078
А1.3.2	Частка прибутку від робіт	0	25 756	25 756	0	42 580	42 580	0	42 121	42 121	110 458
А1.4	Інші надходження	3 113	16 350	19 463	4 868	10 750	15 618	12 273	15 450	27 723	62 804
А1.4.1	Дохід по доставкам	800	16 350	17 150	900	10 750	11 650	7 050	15 450	22 500	51 300
А1.4.2	Інші операційні доходи	2 313	0	2 313	3 968	0	3 968	5 223	0	5 223	11 504
А2	ВИПЛАТИ	1 161	2 149 667	2 150 827	2 054	1 881 365	1 883 419	1 288	2 748 033	2 749 322	6 783 568
А2.1	Повернення коштів покупцям	0	0	0	0	0	0	0	83 282	83 282	83 282
А2.2	СОБІВАРТІСТЬ	0	1 591 949	1 591 949	0	1 310 291	1 310 291	0	1 909 519	1 909 519	4 811 759
А2.2.1	Товар для продажу (P&L 2.1, 2.2.2, 2.3)	0	1 394 016	1 394 016	0	1 137 840	1 137 840	0	1 721 430	1 721 430	4 253 287
А2.2.2.1	Монтажний напрям — роботи	0	194 496	194 496	0	165 954	165 954	0	182 396	182 396	542 846
А2.2.2.1.1	Субпідрядники	0	110 258	110 258	0	84 505	84 505	0	99 047	99 047	293 810
А2.2.2.1.2	ЗП робітників (будівельників)	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	210 000
А2.2.2.1.3	Інші прямі витрати на об'єкт	0	14 238	14 238	0	11 448	11 448	0	13 349	13 349	39 036
А2.2.4	Доставка товару від постачальника на склад	0	3 437	3 437	0	6 497	6 497	0	5 692	5 692	15 626
А2.3	КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ	0	184 547	184 547	0	217 547	217 547	0	338 889	338 889	740 984
А2.3.1	Оплата праці відділу продажу	0	83 493	83 493	0	101 278	101 278	0	144 243	144 243	329 015
А2.3.1.1	Заробітна плата комерційного відділу	0	48 447	48 447	0	61 367	61 367	0	88 936	88 936	198 750
А2.3.1.2	% від валового прибутку менеджерів продаж	0	15 497	15 497	0	17 438	17 438	0	20 157	20 157	53 092
А2.3.1.3	Бонуси відділу продажу	0	4 492	4 492	0	4 210	4 210	0	9 139	9 139	17 842
А2.3.1.4	Податки на ЗП відділу продажу	0	15 056	15 056	0	18 263	18 263	0	26 011	26 011	59 331
А2.3.2	Витрати на продаж	0	11 804	11 804	0	19 173	19 173	0	7 290	7 290	38 266
А2.3.2.1	Авто комерційного відділу	0	4 459	4 459	0	7 078	7 078	0	0	0	11 537
А2.3.2.2	Інтернет-платформи	0	2 964	2 964	0	4 506	4 506	0	3 612	3 612	11 082
А2.3.2.3	Участь у тендерах	0	0	0	0	1 308	1 308	0	0	0	1 308
А2.3.2.4	Відрядження	0	2 143	2 143	0	3 037	3 037	0	1 345	1 345	6 525
А2.3.2.5	Телефонія для відділу продаж	0	2 238	2 238	0	3 244	3 244	0	2 333	2 333	7 814
А2.3.3	Представницькі витрати	0	1 905	1 905	0	1 815	1 815	0	2 813	2 813	6 533
А2.3.3.1	Зустрічі з партнерами	0	1 185	1 185	0	1 272	1 272	0	1 132	1 132	3 589
А2.3.3.2	Подарунки партнерам до свят	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А2.3.3.3	Встановлення ділових відносин	0	720	720	0	543	543	0	1 681	1 681	2 945
А2.3.4	Маркетинг	0	32 133	32 133	0	43 940	43 940	0	50 344	50 344	126 416
А2.3.4.1	Зарплата відділу маркетингу	0	7 980	7 980	0	10 107	10 107	0	14 648	14 648	32 735
А2.3.4.2	Податки на ЗП маркетингу	0	1 756	1 756	0	2 224	2 224	0	3 223	3 223	7 202
А2.3.4.3	Соцмережі та розсилки	0	2 023	2 023	0	2 744	2 744	0	2 568	2 568	7 334
А2.3.4.4	Реклама	0	15 216	15 216	0	21 599	21 599	0	15 041	15 041	51 857
А2.3.4.5	Сайт (підтримка й розвиток)	0	2 888	2 888	0	4 185	4 185	0	3 010	3 010	10 083
А2.3.4.6	Виставки та заходи	0	0	0	0	0	0	0	9 029	9 029	9 029
А2.3.4.7	Контент: фото, відео	0	1 590	1 590	0	2 042	2 042	0	1 720	1 720	5 351
А2.3.4.8	Поліграфія та сувенірна продукція	0	682	682	0	1 039	1 039	0	1 105	1 105	2 825
А2.3.5	Монтажний напрям — керівництво та накладні	0	15 672	15 672	0	21 121	21 121	0	26 940	26 940	63 733
А2.3.5.1	Заробітна плата будівельного підрозділу	0	13 109	13 109	0	16 605	16 605	0	24 065	24 065	53 779
А2.3.5.2	Накладні будівельного підрозділу	0	2 562	2 562	0	4 516	4 516	0	2 875	2 875	9 953
А2.3.6	Ключові клієнти (поза комерційним директором)	0	39 540	39 540	0	30 220	30 220	0	107 260	107 260	177 020
А2.3.6.1	Асистент власника	0	5 130	5 130	0	6 498	6 498	0	9 417	9 417	21 044
А2.3.6.2	Інші прямі витрати особистих продажів	0	935	935	0	2 057	2 057	0	0	0	2 992
А2.3.6.3	Частка РОП від прибутку юніта	0	33 475	33 475	0	21 665	21 665	0	97 843	97 843	152 983
А2.4	ЛОГІСТИКА ТА СКЛАД	0	155 922	155 922	0	192 948	192 948	0	211 395	211 395	560 264
А2.4.1	Доставка клієнтам	0	39 845	39 845	0	37 680	37 680	0	52 322	52 322	129 847
А2.4.1.1	Зарплата та бонуси водіїв	0	15 389	15 389	0	19 493	19 493	0	28 250	28 250	63 132
А2.4.1.2	Податки на ЗП водіїв	0	3 386	3 386	0	4 288	4 288	0	6 215	6 215	13 889
А2.4.1.3	Паливо власних авто доставки	0	2 425	2 425	0	5 312	5 312	0	6 928	6 928	14 665
А2.4.1.4	Обслуговування авто доставки	0	1 995	1 995	0	3 476	3 476	0	2 101	2 101	7 571
А2.4.1.5	Транспортно-експедиційні послуги	0	15 796	15 796	0	4 027	4 027	0	7 259	7 259	27 082
А2.4.1.6	Компенсація за авто працівника	0	855	855	0	1 083	1 083	0	1 569	1 569	3 507
А2.4.2	Персонал складу та закупівель	0	62 171	62 171	0	79 254	79 254	0	105 521	105 521	246 946
А2.4.2.1	Зарплата складського персоналу	0	18 239	18 239	0	23 103	23 103	0	33 482	33 482	74 824
А2.4.2.2	Зарплата працівників закупівель і логістики	0	24 509	24 509	0	31 044	31 044	0	44 991	44 991	100 544
А2.4.2.3	Бонуси операційного відділу	0	2 798	2 798	0	2 968	2 968	0	4 319	4 319	10 085
А2.4.2.4	Податки на ЗП операційного відділу	0	10 020	10 020	0	12 565	12 565	0	18 214	18 214	40 800
А2.4.2.5	Оренда житла для працівників складу	0	4 332	4 332	0	6 278	6 278	0	4 515	4 515	15 124
А2.4.2.6	Розвозка працівників складу	0	2 274	2 274	0	3 296	3 296	0	0	0	5 570
А2.4.3	Склади та обладнання	0	48 413	48 413	0	69 491	69 491	0	47 631	47 631	165 535
А2.4.3.1	Оренда та комунальні складу	0	35 376	35 376	0	51 269	51 269	0	36 869	36 869	123 514
А2.4.3.2	Ремонт і утримання ОЗ та обладнання	0	2 476	2 476	0	4 496	4 496	0	2 426	2 426	9 399
А2.4.3.3	Паливо для обладнання	0	1 993	1 993	0	2 907	2 907	0	1 794	1 794	6 694
А2.4.3.4	Оренда обладнання	0	1 444	1 444	0	2 093	2 093	0	1 505	1 505	5 041
А2.4.3.5	Господарчі та пакувальні матеріали	0	2 043	2 043	0	1 573	1 573	0	1 430	1 430	5 046
А2.4.3.6	МШП та інструменти складу	0	1 019	1 019	0	1 354	1 354	0	520	520	2 894
А2.4.3.7	Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека	0	541	541	0	785	785	0	564	564	1 891
А2.4.3.8	Переміщення між складами	0	2 573	2 573	0	4 427	4 427	0	2 136	2 136	9 135
А2.4.3.9	Інші складські витрати	0	947	947	0	588	588	0	387	387	1 922
А2.4.3.10	Роботи підрядників на складі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А2.4.5	Виробництво (тонування, гнуття)	0	5 492	5 492	0	6 523	6 523	0	5 921	5 921	17 936
А2.4.5.1	Доплати працівникам за виробництво	0	2 191	2 191	0	2 189	2 189	0	2 805	2 805	7 185
А2.4.5.2	Податки на доплати за виробництво	0	482	482	0	482	482	0	617	617	1 581
А2.4.5.3	Оренда тонувальних станцій	0	1 624	1 624	0	2 354	2 354	0	1 693	1 693	5 672
А2.4.5.4	Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва	0	1 195	1 195	0	1 498	1 498	0	806	806	3 499
А2.5	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	1 161	83 642	84 803	2 054	109 103	111 157	1 288	138 766	140 054	336 014
А2.5.1	Оплата праці АУП	0	44 647	44 647	0	55 962	55 962	0	82 608	82 608	183 218
А2.5.1.1	Зарплата АУП	0	33 628	33 628	0	42 596	42 596	0	61 732	61 732	137 956
А2.5.1.2	Бонуси АУП	0	2 968	2 968	0	3 275	3 275	0	5 980	5 980	12 223
А2.5.1.3	Податки на ЗП АУП	0	8 051	8 051	0	10 092	10 092	0	14 897	14 897	33 039
А2.5.2	Персонал: навчання, підбір, розвозка	0	3 911	3 911	0	4 651	4 651	0	2 330	2 330	10 892
А2.5.2.1	Навчання персоналу	0	734	734	0	620	620	0	390	390	1 744
А2.5.2.2	Підбір персоналу	0	1 576	1 576	0	2 464	2 464	0	1 400	1 400	5 441
А2.5.2.3	Розвозка працівників офісу	0	975	975	0	1 413	1 413	0	0	0	2 387
А2.5.2.4	Привітання працівників	0	626	626	0	154	154	0	540	540	1 320
А2.5.3	Офіс	790	19 094	19 884	1 059	27 022	28 081	853	18 949	19 802	67 766
А2.5.3.1	Оренда офісу	0	12 634	12 634	0	18 310	18 310	0	13 167	13 167	44 112
А2.5.3.2	Комунальні офісу	0	2 370	2 370	0	3 381	3 381	0	2 646	2 646	8 397
А2.5.3.3	Прибирання офісу	0	1 444	1 444	0	2 093	2 093	0	1 505	1 505	5 041
А2.5.3.4	Канцтовари	0	484	484	0	804	804	0	397	397	1 685
А2.5.3.5	Офіс (вода, засоби гігієни, продукти)	790	0	790	1 059	0	1 059	853	0	853	2 701
А2.5.3.6	Поштові витрати	0	331	331	0	350	350	0	219	219	901
А2.5.3.7	Підписка на спеціалізовані видання	0	162	162	0	235	235	0	169	169	567
А2.5.3.8	МШП та офісна техніка	0	607	607	0	1 189	1 189	0	172	172	1 969
А2.5.3.9	Обслуговування та ремонт офісної техніки	0	475	475	0	53	53	0	258	258	786
А2.5.3.10	Інші адміністративні витрати	0	586	586	0	606	606	0	415	415	1 607
А2.5.4	ІТ і зв'язок	0	5 992	5 992	0	8 684	8 684	0	6 245	6 245	20 922
А2.5.4.1	Зв'язок, інтернет	0	1 516	1 516	0	2 197	2 197	0	1 580	1 580	5 293
А2.5.4.2	Сервер, хостинг, домени	0	1 011	1 011	0	1 465	1 465	0	1 053	1 053	3 529
А2.5.4.3	Програмне забезпечення (ІТ-послуги)	0	3 465	3 465	0	5 022	5 022	0	3 612	3 612	12 099
А2.5.5	Витрати на транспорт АУП	371	2 200	2 571	996	3 397	4 393	436	2 933	3 369	10 333
А2.5.5.1	Авто адміністрації	0	2 200	2 200	0	3 397	3 397	0	2 933	2 933	8 531
А2.5.5.2	Таксі та інші витрати на транспорт	371	0	371	996	0	996	436	0	436	1 803
А2.5.6	Професійні послуги	0	2 672	2 672	0	3 289	3 289	0	14 213	14 213	20 175
А2.5.6.1	Юридичні, нотаріальні, судові	0	2 200	2 200	0	2 718	2 718	0	1 857	1 857	6 775
А2.5.6.2	Консалтингові послуги	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
А2.5.6.3	Довідки, витяги, дозволи, сертифікати	0	472	472	0	571	571	0	356	356	1 399
А2.5.7	Банківське обслуговування	0	5 125	5 125	0	6 096	6 096	0	11 487	11 487	22 708
А2.5.7.1	РКО та комісії банку	0	4 772	4 772	0	5 618	5 618	0	11 124	11 124	21 514
А2.5.7.2	Комісія за зняття готівки	0	353	353	0	478	478	0	363	363	1 194
А2.6	ОПЕРАЦІЙНІ ПОДАТКИ ТА САНКЦІЇ	0	133 607	133 607	0	51 475	51 475	0	66 182	66 182	251 265
А2.6.1	Податки ФОП і внутрішньогрупові тарифи	0	102 301	102 301	0	49 696	49 696	0	66 182	66 182	218 179
А2.6.1.1	Єдиний податок + ВЗ	0	49 364	49 364	0	10 953	10 953	0	22 583	22 583	82 901
А2.6.1.2	ЄСВ по ФОП	0	1 003	1 003	0	1 271	1 271	0	1 841	1 841	4 115
А2.6.1.3	ПДВ сплачений	0	50 874	50 874	0	36 038	36 038	0	40 669	40 669	127 581
А2.6.1.4	Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією	0	1 060	1 060	0	1 435	1 435	0	1 089	1 089	3 583
А2.6.2	Штрафи та санкції	0	0	0	0	1 779	1 779	0	0	0	1 779
А2.6.2.1	Штрафи державних органів	0	0	0	0	1 779	1 779	0	0	0	1 779
А2.6.2.2	Штрафи, пені, неустойки на користь партнерів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А2.6.3	Податок на прибуток	0	31 307	31 307	0	0	0	0	0	0	31 307
	ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			-493 486			85 622			1 432 889	1 025 025
Б	ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Б1	НАДХОДЖЕННЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б1.1	Результат від продажу основних засобів (збиток «+», прибуток «−»)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б2	ВИПЛАТИ	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000
Б2.1	Придбання основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б2.2	Нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б2.3	Капітальний ремонт і облаштування складів	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000
	ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			0			-45 000			0	-45 000
В	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
В1	НАДХОДЖЕННЯ	0	2 118	2 118	0	2 071	2 071	0	1 448	1 448	5 637
В1.1	Кредити банку отримані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В1.2	Позики від інших кредиторів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В1.3	Фінансова допомога власників отримана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В1.4	Отримані відсотки (віднімаються)	0	2 118	2 118	0	2 071	2 071	0	1 448	1 448	5 637
В1.5	Повернення позик від інших осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В1.6	Внесок у статутний капітал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В2	ВИПЛАТИ	0	89 700	89 700	0	189 100	189 100	0	238 500	238 500	517 300
В2.1	Погашення тіла кредиту банку	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	180 000
В2.2	Погашення позик інших кредиторів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В2.3	Повернення фінансової допомоги власникам	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
В2.4	Відсотки за кредитом банку	0	19 700	19 700	0	19 100	19 100	0	18 500	18 500	57 300
В2.5	Відсотки за позиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В2.6	Виплата дивідендів (з ПДФО і ВЗ)	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
В2.7	Благодійність (цільовий фонд)	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	30 000
В2.8	Позики видані іншим особам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			-87 582			-187 029			-237 052	-511 663
Г	НЕОПЕРАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
Г1	Неопераційний дохід "+"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Г2	Неопераційні витрати "-"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РЕЗУЛЬТАТ ПО НЕОПЕРАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЯХ			0			0			0	0
Д	ВНУТРІШНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ (довідково, одна нога)
Д1	Зняття готівки з банку в касу			35 327			47 820			36 284	119 431
Д2	Внесення готівки з каси в банк			10 464			43 603			170 348	224 415
Д3	Перерахування на резервний рахунок			50 000			50 000			50 000	150 000
Д4	Використання резервного рахунку			40 000			0			0	40 000
	САЛЬДО ПЕРЕМІЩЕНЬ (каса ↔ банк завжди 0; на резервний рахунок зменшує робочі гроші)			-10 000			-50 000			-50 000	-110 000
	ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ЗА ПЕРІОД			-591 068			-196 408			1 145 837	358 362
	ЗАЛИШОК РОБОЧИХ ГРОШЕЙ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ			1 337 252			1 140 844			2 286 682	2 286 682
	Запас грошей, днів операційних виплат			19			18			25	25
Е	РЕЗЕРВНИЙ РАХУНОК (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ)
Е1	Залишок резерву на початок періоду			450 000			460 000			510 000	450 000
Е2	+ Перераховано на резервний рахунок			50 000			50 000			50 000	150 000
Е3	− Використано з резервного рахунку			-40 000			0			0	-40 000
	ЗАЛИШОК РЕЗЕРВУ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ			460 000			510 000			560 000	560 000
	УСЬОГО ГРОШЕЙ РАЗОМ З РЕЗЕРВОМ			1 797 252			1 650 844			2 846 682	2 846 682
	ЗВІРКА: ЗАЛИШКИ ЗА РАХУНКАМИ ОБЛІКУ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ
	Розбіжність звіту із залишками (має бути 0; у ядрі нуль за побудовою)			0			0			0	0