Рух коштів

Робочі гроші зараз
1,81 млн ₴
банк і каса ТОВ та ФОП, резерв ще 560 тис ₴
Операційний потік за квартал
1,03 млн ₴
продажі мінус закупівлі, витрати, податки
Чистий потік за квартал
358 тис ₴
з інвестиціями, кредитом і резервом
Прогноз на 6 тижнів
3,74 млн ₴
залишок вище мінімуму 800 тис ₴

Виплати за напрямками, ₴

Тиждень з17.0824.0831.0807.0914.0921.0928.0905.10
Надходження698 715354 3241 295 8441 016 864777 6011 104 971212 514376 248
Податки−12 224−36 038−1 089−24 425−40 669
Інші витрати−28 252−5 265−51 856−176 703−39 051−97 067−39 992−9 054
Постачальники−372 246−980 428−515 649−579 101−369 120−592 951−213 462
Оренда−606−57 749−415−51 729
Зарплата і ЄСВ−45 690−301 360−65 954
Кредит, дивіденди, власники−100 000−78 500−10 000−150 000
Інвестиції
Залишок на кінець тижня1 636 8971 527 0661 732 8771 676 4401 735 5112 173 8811 712 7841 814 786