Баланс
Валюта балансу
13,69 млн ₴
на 07.10.2026
Поточна ліквідність
4,08
оборотні активи / поточні зобов'язання
Оборотний капітал
8,92 млн ₴
запаси, дебіторка, гроші мінус поточні борги
Власний капітал
71%
частка у валюті балансу
Прострочена дебіторка
110 тис ₴
понад 90 днів 98 тис ₴
Управлінський баланс, ₴
Накопичений підсумок проводок на дату: активи і пасиви сходяться за побудовою, бо кожна транзакція в журналі має суму нуль. Прибуток поточного року це згорнуті доходи і витрати після розподілу. Склади з аналітики «склад», дебіторка і кредиторка за строками з документів розрахунків. Колонка «1С» це рахунок для щомісячної звірки з ОСВ, а не джерело даних.
| Код | Стаття балансу | 1С | 30.06.2026 | 31.07.2026 | 31.08.2026 | 30.09.2026 | сьогодні 07.10.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴ | % | ₴ | % | Δ | ₴ | % | Δ | ₴ | % | Δ | ₴ | % | Δ | |||
| А | АКТИВИ | 13 047 081 | 100,0 | 12 792 293 | 100,0 | -254 788 | 13 549 666 | 100,0 | 757 372 | 14 394 971 | 100,0 | 845 305 | 13 693 499 | 100,0 | -701 472 | |
| А1 | НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | 1 889 000 | 14,5 | 1 870 000 | 14,6 | -19 000 | 1 896 000 | 14,0 | 26 000 | 1 877 000 | 13,0 | -19 000 | 1 877 000 | 13,7 | 0 | |
| А1.1 | Основні засоби (залишкова вартість) | 1 829 000 | 14,0 | 1 810 000 | 14,1 | -19 000 | 1 791 000 | 13,2 | -19 000 | 1 772 000 | 12,3 | -19 000 | 1 772 000 | 12,9 | 0 | |
| А1.1.1 | Транспорт (первісна вартість) | 105 | 1 320 000 | 10,1 | 1 320 000 | 10,3 | 0 | 1 320 000 | 9,7 | 0 | 1 320 000 | 9,2 | 0 | 1 320 000 | 9,6 | 0 |
| А1.1.2 | Складське й виробниче обладнання | 104 | 1 026 000 | 7,9 | 1 026 000 | 8,0 | 0 | 1 026 000 | 7,6 | 0 | 1 026 000 | 7,1 | 0 | 1 026 000 | 7,5 | 0 |
| А1.1.3 | Офісна техніка та меблі | 106 | 160 000 | 1,2 | 160 000 | 1,3 | 0 | 160 000 | 1,2 | 0 | 160 000 | 1,1 | 0 | 160 000 | 1,2 | 0 |
| А1.1.9 | Накопичений знос | 13 | -677 000 | -5,2 | -696 000 | -5,4 | -19 000 | -715 000 | -5,3 | -19 000 | -734 000 | -5,1 | -19 000 | -734 000 | -5,4 | 0 |
| А1.2 | Нематеріальні активи | 12 | 60 000 | 0,5 | 60 000 | 0,5 | 0 | 60 000 | 0,4 | 0 | 60 000 | 0,4 | 0 | 60 000 | 0,4 | 0 |
| А1.3 | Незавершені капітальні інвестиції | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 45 000 | 0,3 | 45 000 | 45 000 | 0,3 | 0 | 45 000 | 0,3 | 0 |
| А2 | ОБОРОТНІ АКТИВИ | 11 158 081 | 85,5 | 10 922 293 | 85,4 | -235 788 | 11 653 666 | 86,0 | 731 372 | 12 517 971 | 87,0 | 864 305 | 11 816 499 | 86,3 | -701 472 | |
| А2.1 | Запаси | 7 297 104 | 55,9 | 7 467 040 | 58,4 | 169 937 | 7 463 838 | 55,1 | -3 202 | 8 127 919 | 56,5 | 664 081 | 7 963 293 | 58,2 | -164 626 | |
| А2.1.1 | Товар на складі Північний (Північний, разом із зберіганням клієнтів) | 281 | 5 175 875 | 39,7 | 5 117 561 | 40,0 | -58 314 | 4 591 381 | 33,9 | -526 179 | 3 613 054 | 25,1 | -978 327 | 3 448 428 | 25,2 | -164 626 |
| А2.1.2 | Товар на складі Бориспіль | 281 | 1 235 315 | 9,5 | 1 538 172 | 12,0 | 302 857 | 2 068 918 | 15,3 | 530 746 | 3 549 468 | 24,7 | 1 480 550 | 3 549 468 | 25,9 | 0 |
| А2.1.3 | Товар у дорозі і транзитний склад | 281 | 885 914 | 6,8 | 811 308 | 6,3 | -74 606 | 803 538 | 5,9 | -7 769 | 965 397 | 6,7 | 161 859 | 965 397 | 7,1 | 0 |
| А2.2 | Дебіторка покупців | 361 | 1 482 658 | 11,4 | 1 658 001 | 13,0 | 175 343 | 2 538 983 | 18,7 | 880 982 | 1 543 370 | 10,7 | -995 613 | 1 478 420 | 10,8 | -64 950 |
| А2.2.1 | Поточна (у межах відстрочки) | 1 344 362 | 10,3 | 1 391 871 | 10,9 | 47 509 | 1 845 414 | 13,6 | 453 543 | 1 323 718 | 9,2 | -521 697 | 1 368 869 | 10,0 | 45 151 | |
| А2.2.2 | Прострочена до 60 днів | 138 296 | 1,1 | 167 775 | 1,3 | 29 479 | 595 214 | 4,4 | 427 439 | 38 891 | 0,3 | -556 323 | 11 196 | 0,1 | -27 695 | |
| А2.2.3 | Прострочена 60–90 днів | 0 | 0,0 | 98 355 | 0,8 | 98 355 | 0 | 0,0 | -98 355 | 82 406 | 0,6 | 82 406 | 0 | 0,0 | -82 406 | |
| А2.2.4 | Прострочена понад 90 днів | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 98 355 | 0,7 | 98 355 | 98 355 | 0,7 | 0 | 98 355 | 0,7 | 0 | |
| А2.3 | Аванси видані постачальникам | 371 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| А2.4 | Розрахунки з бюджетом (переплата) | 641 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| А2.5 | Позики видані іншим особам | 377 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| А2.6 | Інша дебіторка | 372, 375 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| А2.7 | Гроші | 2 378 320 | 18,2 | 1 797 252 | 14,0 | -581 068 | 1 650 844 | 12,2 | -146 408 | 2 846 682 | 19,8 | 1 195 837 | 2 374 786 | 17,3 | -471 896 | |
| А2.7.1 | Банк, ТОВ | 311 | 1 303 423 | 10,0 | 1 033 159 | 8,1 | -270 264 | 1 526 344 | 11,3 | 493 186 | 1 531 974 | 10,6 | 5 629 | 928 698 | 6,8 | -603 275 |
| А2.7.2 | Банк, ФОП | 311 | 368 097 | 2,8 | 7 398 | 0,1 | -360 699 | -743 730 | -5,5 | -751 128 | 306 623 | 2,1 | 1 050 353 | 418 017 | 3,1 | 111 394 |
| А2.7.3 | Каса | 301 | 256 800 | 2,0 | 296 696 | 2,3 | 39 895 | 358 230 | 2,6 | 61 535 | 448 085 | 3,1 | 89 855 | 468 070 | 3,4 | 19 985 |
| А2.7.4 | Резервний рахунок, депозит | 313 | 450 000 | 3,4 | 460 000 | 3,6 | 10 000 | 510 000 | 3,8 | 50 000 | 560 000 | 3,9 | 50 000 | 560 000 | 4,1 | 0 |
| П | ПАСИВИ | 13 047 081 | 100,0 | 12 792 293 | 100,0 | -254 788 | 13 549 666 | 100,0 | 757 372 | 14 394 971 | 100,0 | 845 305 | 13 693 499 | 100,0 | -701 472 | |
| П1 | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 9 893 668 | 75,8 | 9 904 674 | 77,4 | 11 005 | 9 840 974 | 72,6 | -63 700 | 9 688 782 | 67,3 | -152 193 | 9 698 897 | 70,8 | 10 115 | |
| П1.1 | Статутний і вкладений капітал | 40 | 500 000 | 3,8 | 500 000 | 3,9 | 0 | 500 000 | 3,7 | 0 | 500 000 | 3,5 | 0 | 500 000 | 3,7 | 0 |
| П1.2 | Резервний капітал | 43 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| П1.3 | Нерозподілений прибуток минулих періодів | 44 | 9 257 124 | 71,0 | 9 257 124 | 72,4 | 0 | 9 257 124 | 68,3 | 0 | 9 257 124 | 64,3 | 0 | 9 257 124 | 67,6 | 0 |
| П1.4 | Прибуток поточного року після розподілу (згортання доходів і витрат) | розрахунок | 136 544 | 1,0 | 147 550 | 1,2 | 11 005 | 83 850 | 0,6 | -63 700 | -68 342 | -0,5 | -152 193 | -58 227 | -0,4 | 10 115 |
| П2 | ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 1 380 000 | 10,6 | 1 320 000 | 10,3 | -60 000 | 1 160 000 | 8,6 | -160 000 | 1 100 000 | 7,6 | -60 000 | 1 100 000 | 8,0 | 0 | |
| П2.1 | Кредити банку довгострокові | 501 | 1 080 000 | 8,3 | 1 020 000 | 8,0 | -60 000 | 960 000 | 7,1 | -60 000 | 900 000 | 6,3 | -60 000 | 900 000 | 6,6 | 0 |
| П2.2 | Позики інших осіб | 505 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| П2.3 | Фінансова допомога власників | 685 | 300 000 | 2,3 | 300 000 | 2,3 | 0 | 200 000 | 1,5 | -100 000 | 200 000 | 1,4 | 0 | 200 000 | 1,5 | 0 |
| П3 | ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 1 773 413 | 13,6 | 1 567 619 | 12,3 | -205 793 | 2 548 691 | 18,8 | 981 072 | 3 606 189 | 25,1 | 1 057 498 | 2 894 602 | 21,1 | -711 587 | |
| П3.1 | Кредиторка постачальникам | 631 | 518 891 | 4,0 | 331 047 | 2,6 | -187 844 | 991 924 | 7,3 | 660 877 | 1 641 235 | 11,4 | 649 311 | 926 848 | 6,8 | -714 387 |
| П3.1.1 | Поточна (у межах відстрочки) | 518 891 | 4,0 | 331 047 | 2,6 | -187 844 | 991 924 | 7,3 | 660 877 | 1 641 235 | 11,4 | 649 311 | 926 848 | 6,8 | -714 387 | |
| П3.1.2 | Прострочена | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| П3.2 | Аванси отримані від покупців | 681 | 784 516 | 6,0 | 795 010 | 6,2 | 10 494 | 879 891 | 6,5 | 84 881 | 1 352 697 | 9,4 | 472 806 | 1 355 497 | 9,9 | 2 800 |
| П3.3 | Кредити банку короткострокові та овердрафт | 601 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| П3.4 | Позики інших осіб короткострокові | 602 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| П3.5 | Заробітна плата до виплати | 661 | 298 708 | 2,3 | 333 641 | 2,6 | 34 933 | 517 333 | 3,8 | 183 692 | 370 185 | 2,6 | -147 148 | 370 185 | 2,7 | 0 |
| П3.6 | Податки до сплати | 641, 642, 651 | 171 298 | 1,3 | 107 921 | 0,8 | -63 377 | 159 543 | 1,2 | 51 622 | 242 073 | 1,7 | 82 529 | 242 073 | 1,8 | 0 |
| П3.7 | Дивіденди до виплати | 671 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| П3.8 | Інші поточні зобов’язання | 685 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Перевірка: активи мінус пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||