Налаштування обліку і фінансів

Усе на цій сторінці фінвідділ змінює сам: як налаштуєте, так система і рахуватиме. Програміст потрібен, лише якщо документ має передати в облік нове число, якого ще немає у списку сум документа.

План рахунків (статті)

Дерево статей P&L і рядків балансу. Кожна стаття має один з п'яти типів: від типу залежить, у який звіт вона потрапляє. Коди і назви ваші, типи знає система.

Редагувати

Активи: 23Зобов'язання: 14Капітал: 9Доходи: 11Витрати: 127

Верхні рівні плану

А АКТИВИ

А1 НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

А2 ОБОРОТНІ АКТИВИ

П1 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

П2 ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

П3 ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

П ПАСИВИ

1 ДОХІД

2 СОБІВАРТІСТЬ

3 КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ

4 ЛОГІСТИКА ТА СКЛАД

5 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

6 ОПЕРАЦІЙНІ ПОДАТКИ ТА САНКЦІЇ

7 ФІНАНСОВІ ТА НЕОПЕРАЦІЙНІ СТАТТІ

8 Податок на прибуток

9 РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ (з чистого прибутку)

Аналітики і їх обов'язковість

Розрізи, за якими складаються звіти: юніт, юрособа, контрагент, склад, замовлення. Нову вісь додаєте рядком. Обов'язковість не дає провести, наприклад, виручку без юніту і менеджера.

Осі

Вісь	Код	Звідки значення	Значень	Обов'язкова на рахунках
Юніт наскрізна	unit	business_unit	8	8
Група товарів P&L	pnl_group	product_group.pnl_group	7	3
Тип ліда	lead_type	lead.lead_kind	2	0
Співробітник	employee	user	5	2
Контрагент	counterparty	client, supplier	81	6
Документ розрахунків	settlement	invoice, supplier_invoice	158	1
Склад	warehouse	warehouse	4	2
Замовлення покупця	order	client_order	171	6
Юрособа наскрізна	legal_entity	legal_entity	3	4
Стаття руху коштів	cf_item	дерево А, Б, В, Г, Д, Е шаблону руху коштів	172	1
Проєкт будівельного напряму	project	об'єкт	4	2

Де які аналітики обов'язкові (16 рахунків)

А2.1.1	Товари на складах (аналітика склад)	Група товарів P&L, Склад
А2.2	Розрахунки з покупцями	Контрагент, Документ розрахунків, Юрособа
А2.7	Гроші	Юрособа, Стаття руху коштів
П3.1	Розрахунки з постачальниками	Контрагент
П3.2	Аванси отримані від покупців	Контрагент, Замовлення покупця
1.1	Виручка від продажу товарів	Юніт, Група товарів P&L, Співробітник, Контрагент, Замовлення покупця, Юрособа
1.2.1	Роботи	Юніт, Контрагент, Проєкт будівельного напряму
1.3.2	Частка прибутку від робіт	Юніт, Контрагент
1.4.1	Дохід по доставкам	Юніт, Співробітник, Замовлення покупця
2.1	Собівартість реалізованих товарів	Юніт, Група товарів P&L, Склад, Замовлення покупця
2.2.1	Роботи	Юніт, Проєкт будівельного напряму
3	КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ	Юніт
4	ЛОГІСТИКА ТА СКЛАД	Юніт
4.1.3	Паливо власних авто доставки	Замовлення покупця
4.1.5	Транспортно-експедиційні послуги	Замовлення покупця
6	ОПЕРАЦІЙНІ ПОДАТКИ ТА САНКЦІЇ	Юрособа

Змінити обов'язковість

Правила проводок

Для кожного документа і події: на які рахунки, з яким знаком, яку суму з документа і які аналітики взяти. Рушій виконує правило, коли документ проведено. Користувачі проводок не бачать.

Правила

PAY_IN_ADV Оплата покупця до відвантаження · Банківська виписка, каса, подія «надходження» · 1 рядк. · спрацювало 142 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
П3.2 Аванси отримані від покупців	-	сума оплати	контрагент, замовлення

Остання проводка за цим правилом: СФ-3269 ›

PAY_IN_AR Оплата покупця після відвантаження (відстрочка) · Банківська виписка, подія «надходження» · 2 рядк. · спрацювало 101 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7 Гроші	+	сума оплати	cf_item, юрособа
А2.2 Розрахунки з покупцями	-	сума оплати	контрагент, рахунок, юрособа

Остання проводка за цим правилом: АКТ-1280 ›

SALE Реалізація (відвантаження складом) · Реалізація, подія «проведено складом» · 6 рядк. · спрацювало 153 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
П3.2 Аванси отримані від покупців	+	Залік авансу	контрагент, замовлення
А2.2 Розрахунки з покупцями	+	Решта до оплати	контрагент, рахунок, юрособа
1.1 Виручка від продажу товарів	-	Сума за ціною документа (фактична)	юніт, група, менеджер, тип ліда, склад, замовлення, контрагент, юрособа
1.4.1 Дохід по доставкам	-	Сума доставки	юніт, замовлення, менеджер
2.1 Собівартість реалізованих товарів	+	Собівартість партії	юніт, група, склад, замовлення
А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад)	-	Собівартість партії	склад, група

Остання проводка за цим правилом: РН-5372 ›

COST_ADJ Коригування собівартості (відвантаження до надходження) · Надходження, закриття місяця, подія «надходження знайдено» · 2 рядк. · спрацювало 10 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
2.1 Собівартість реалізованих товарів	±	різниця факту й оцінки	з реалізації
А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад)	∓	різниця	склад, група

Остання проводка за цим правилом: КС-151 ›

RECEIPT Надходження товару від постачальника · Прибутковий ордер, рахунок постачальника, подія «оприбутковано» · 2 рядк. · спрацювало 31 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад)	+	сума з ТЗВ	склад, група
П3.1 Розрахунки з постачальниками	-	сума рахунку	постачальник, рахунок

Остання проводка за цим правилом: ПН-9438 ›

EXTRA_COST Додаткові витрати на закупівлю (ТЗВ) · Надходження додаткових витрат, подія «проведено» · 2 рядк. · спрацювало 11 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад)	+	розподіл копійок по рядках	склад, група
П3.1 Розрахунки з постачальниками	-	сума	перевізник

Остання проводка за цим правилом: ПД-1550 ›

PAY_SUP Оплата постачальнику товару · Платіжка, виписка, подія «списання» · 1 рядк. · спрацювало 29 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7 Гроші	-	сума	cf_item А2.2.1, юрособа

Остання проводка за цим правилом: ПН-6367 ›

EXP_ACCR Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість) · Рахунок постачальника послуг, відомість ЗП, подія «проведено» · 2 рядк. · спрацювало 327 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
3 КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ	+	сума	стаття, юніт, склад, замовлення, співробітник (рахунки: 3–8)
П3.1 Розрахунки з постачальниками	-	сума	контрагент або співробітник (рахунки: П3.1 / П3.5 / П3.6)

Остання проводка за цим правилом: НР-1552 ›

EXP_PAY Оплата нарахованої витрати · Платіжка, виписка, подія «списання» · 2 рядк. · спрацювало 277 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
П3.1 Розрахунки з постачальниками	+	сума	контрагент (рахунки: П3.1 / П3.5 / П3.6)
А2.7 Гроші	-	сума	cf_item зі статті витрати, юрособа

Остання проводка за цим правилом: НР-1483 ›

EXP_CASH Витрата з оплатою одразу (картка, каса) · Авансовий звіт, касовий ордер, подія «проведено» · 2 рядк. · спрацювало 424 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
3 КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ	+	сума	стаття, юніт (рахунки: 3–8)
А2.7 Гроші	-	сума	cf_item, юрособа

Остання проводка за цим правилом: АЗ-0912 ›

WORKS_ACT Акт виконаних робіт будівельного напряму · Акт, подія «підписано» · 2 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.2 Розрахунки з покупцями	+	сума акта	замовник, акт
1.2.1 Роботи	-	сума акта	проєкт, юніт

Остання проводка за цим правилом: АКТ-1479 ›

SUB_ACT Акт субпідрядника · Акт субпідрядника, подія «підписано» · 2 рядк. · спрацювало 0 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
2.2.1.1 Субпідрядники	+	сума	проєкт
П3.1 Розрахунки з постачальниками	-	сума	субпідрядник

PARTNER Розрахунок з партнером: частка прибутку від робіт · Акт розрахунку з партнером (пропозиція), подія «погоджено» · 2 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.2 Розрахунки з покупцями	+	Частка партнера за ставкою акта	партнер
1.3.2 Частка прибутку від робіт	-	Частка партнера за ставкою акта	юніт партнерська мережа, проєкт

Остання проводка за цим правилом: АКТ-1480 ›

CASH_OUT Переказ у касу з комісією банку і внутрішнім тарифом · Переказ між рахунками, касовий ордер, подія «проведено» · 4 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.3 Каса	+	Сума переказу	cf_item Д1
5.7.2 Комісія за зняття готівки	+	Комісія банку
6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією	+	Внутрішній тариф за ставкою правила
А2.7.2 Банк — ФОП	-	Усього списано	cf_item Д1, юрособа ФОП

Остання проводка за цим правилом: ПМ-1577 ›

CASH_IN Інкасація: готівка з каси на рахунок · Касовий ордер, виписка, подія «проведено» · 2 рядк. · спрацювало 5 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.2 Банк — ФОП	+	сума	cf_item Д2
А2.7.3 Каса	-	сума	cf_item Д2

Остання проводка за цим правилом: ПМ-1582 ›

RESERVE Переказ на резервний рахунок і використання резерву · Виписка, подія «проведено» · 2 рядк. · спрацювало 7 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.4 Резервний рахунок / депозит (подушка безпеки)	±	сума	cf_item Д3 або Д4
А2.7.1 Банк — ТОВ	∓	сума	cf_item Д3 або Д4

Остання проводка за цим правилом: ПМ-1589 ›

LOAN Погашення кредиту і відсотки · Виписка, подія «списання» · 3 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
П2.1 Кредити банку довгострокові	+	тіло	банк
7.2.1 Відсотки за кредитом банку	+	відсотки
А2.7.1 Банк — ТОВ	-	усього	cf_item В2.1, В2.4

Остання проводка за цим правилом: ПД-1433 ›

FA_BUY Придбання основного засобу · Рахунок, акт введення, подія «проведено» · 1 рядк. · спрацювало 2 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.1 Банк — ТОВ	-	оплата	cf_item Б2.1

Остання проводка за цим правилом: ПД-1227 ›

DEPR Амортизація · Закриття місяця, подія «щомісяця» · 2 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
7.3 Амортизація ОЗ і НМА	+	Амортизація за карткою ОЗ (лінійно)
А1.1.9 Накопичений знос основних засобів	-	Амортизація за карткою ОЗ (лінійно)

Остання проводка за цим правилом: ЗМ-1541 ›

DIV Дивіденди: нараховано і виплачено · Протокол власників, виписка, подія «проведено» · 4 рядк. · спрацювало 2 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
9.3 Дивіденди нараховані	+	нараховано
П3.7 Дивіденди до виплати	-	нараховано
П3.7 Дивіденди до виплати	+	виплачено
А2.7.1 Банк — ТОВ	-	виплачено	cf_item В2.6

Остання проводка за цим правилом: ПД-1463 ›

CHARITY Благодійність з прибутку · Виписка, подія «списання» · 2 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
9.1 Благодійність (цільовий фонд)	+	сума
А2.7.1 Банк — ТОВ	-	сума	cf_item В2.7

Остання проводка за цим правилом: ВТ-1447 ›

OWNER_LOAN Фінансова допомога власника · Виписка, подія «надходження або повернення» · 2 рядк. · спрацювало 2 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.1 Банк — ТОВ	±	сума	cf_item В1.3 або В2.3
П2.3 Фінансова допомога власників	∓	сума	власник

Остання проводка за цим правилом: ПД-1264 ›

REFUND Повернення коштів покупцю · Платіжка, подія «списання» · 2 рядк. · спрацювало 2 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
П3.2 Аванси отримані від покупців	+	сума	контрагент, замовлення
А2.7 Гроші	-	сума	cf_item А2.1

Остання проводка за цим правилом: ПД-1470 ›

ALLOC Розподіл непрямих витрат на юніти · Закриття місяця, подія «за ключами» · 1 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
4.2 Персонал складу та закупівель	-	сума з юнітом Загальне	(рахунки: 4.2 / 4.3 / 4.1)

Остання проводка за цим правилом: РЗ-2026-09 ›

OPENING Введення залишків з 1С на дату запуску · ОСВ 1С, подія «запуск» · 2 рядк. · спрацювало 1 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А АКТИВИ	±	залишки рахунків	склад, партії, контрагент, договір, юрособа (рахунки: А, П)
П1.3 Нерозподілений прибуток минулих періодів	±	різниця: нерозподілений прибуток

Остання проводка за цим правилом: ОСВ на 31.03.2026 ›

MANUAL Ручна управлінська операція (те, чого немає в 1С) · Управлінська операція з погодженням, подія «погоджено» · 1 рядк. · спрацювало 36 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А АКТИВИ	±	сума	обов'язкові аналітики рахунку (рахунки: будь-які)

Остання проводка за цим правилом: TX-05 ›

BUDGET План P&L і руху коштів · Бюджет, подія «затверджено» · 2 рядк. · спрацювало 6 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
1 ДОХІД	±	план	юніт, стаття руху коштів (рахунки: 1–8 / А2.7)
П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету)	∓	урівноваження

Остання проводка за цим правилом: БЮ-2026-12 ›

LOAN_IN Позика від інших кредиторів (шаблон) · Шаблон управлінської операції, подія «погоджено» · 2 рядк. · спрацювало 0 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.1 Банк — ТОВ	+	Сума операції	cf_item В1.2, юрособа
П2.2 Позики інших осіб довгострокові	-	Сума операції	контрагент

CAPITAL_IN Внесок у статутний фонд (шаблон) · Шаблон управлінської операції, подія «погоджено» · 1 рядк. · спрацювало 0 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А2.7.1 Банк — ТОВ	+	Сума операції	cf_item В1.1, юрособа

FA_OUTSIDE Основний засіб поза 1С (шаблон введення) · Шаблон управлінської операції, подія «погоджено» · 2 рядк. · спрацювало 0 раз

Рахунок	Знак	Сума з документа	Аналітики
А1.1.2 Складське й виробниче обладнання	+	Вартість за карткою ОЗ	юрособа
П1.1 Статутний і вкладений капітал	-	Вартість за карткою ОЗ	юрособа

Шаблони управлінських операцій для даних поза 1С (позики, фінансова допомога власників, внесок у статутний фонд, основні засоби) теж є правилами: фінансист обирає шаблон, вводить суму і контрагента. Картки основних засобів › амортизуються щомісяця лінійно за правилом DEPR.

«Сума з документа» у робочій системі буде вибором зі списку, який публікує кожен тип документа (сума товарів, доставка, собівартість, залік авансу…). Нове число в цьому списку додає програміст; куди його покласти, вирішуєте ви.

Ключі розподілу

При закритті місяця непрямі витрати складу і транспорту розподіляються на юніти за базою, яку ви обираєте. Рушій пише це окремою проводкою, її видно в журналі.

Редагувати

Ключ	Рахунки	База розподілу
Персонал складу і закупівель на юніти	4.2	частка юніта в доході (тимчасово, до довідника ключів v2)
Склади, обладнання і виробництво на юніти	4.3;4.5	частка юніта в доході (тимчасово, до довідника ключів v2)
Власний транспорт доставки на юніти	4.1.1;4.1.2;4.1.4;4.1.6	кількість рейсів власним транспортом за замовленнями юніта
Розвозка працівників між складом і офісом	4.2.6;5.2.3	кількість людей: 7 складу, 3 офісу (70% і 30%)

Форми звітів

Рядок форми це рахунки з фільтром аналітик або формула з інших рядків: так задаються маржа 1, 2, 3 і EBITDA. Нову форму додаєте без програміста.

Форми

P&L власника (рівень 1) · 25 рядків Рядки форм ›

Книги і облікові періоди

Факт, бюджет і тест живуть в одній структурі. Закритий місяць заблоковано: виправлення лише коригуванням у відкритому періоді. Перший відкритий місяць управлінської книги: 09.2026.

Періоди

MGMT · Управлінська книга групи HomeStock (ТОВ і ФОП) · закрито місяців: 5BUDGET_2026 · Бюджет 2026 · закрито місяців: 0TEST_CORE · Приймальний тест ТЗ ядра, 5 операцій · закрито місяців: 0

Види цін, базова ціна і мотивація

У рядку замовлення і реалізації фіксуються фактична ціна документа (йде клієнту і в 1С) і базова розрахункова ціна (від неї рахуються маржа і відсоток менеджера). Нові види цін і правила мотивації фінвідділ додає сам; куди відносити суму за базовою ціною і різницю, обирає в правилі проводки.

Види цін

Вид ціни	Як задається	Цін
Прайсова роздрібна RETAIL	Ціна прайсу; йде в рахунок і видаткову накладну клієнту	105
Базова розрахункова база маржі BASE	Собівартість + 60% різниці між прайсом і собівартістю; від неї рахується маржа і відсоток менеджера	105
Мінімальна MIN	Собівартість × 1,12; нижче лише з погодженням	105
Партнерська PARTNER	Собівартість: партнер купує матеріали за собівартістю	105
Оптова WHOLESALE	Собівартість + 35% різниці між прайсом і собівартістю; для оптового відділу і замовлень від порогу суми	105

Правила мотивації змінити ›

Юніт · посада зі штатного	База відсотка	%	Бонус за план
B2B-продажі 1 Менеджер з продажу	Валовий прибуток за базовою ціною	5,0	10 000
B2B-продажі 1 Керівник юніту	Валовий прибуток за базовою ціною	2,0	15 000
B2B-продажі 2 Менеджер з продажу	Валовий прибуток за базовою ціною	5,0	10 000
B2B-продажі 3 Менеджер з продажу	Валовий прибуток за базовою ціною	5,0	10 000
Роздрібні продажі Менеджер з продажу	Валовий прибуток за ціною документа	5,0	5 000
Роздрібні продажі Керівник юніту	Валовий прибуток за ціною документа	2,0	10 000
Роздрібні продажі Менеджер шоу-руму	Оборот за ціною документа	4,0	—
Ключові клієнти Керівник юніту	Оборот за базовою ціною	1,0	—
Монтажний напрям Керівник юніту	Валовий прибуток за базовою ціною	5,0	—
Партнерська мережа Керівник юніту	Валовий прибуток за базовою ціною	0,0	—

Список баз задає код: валовий прибуток за базовою ціною, валовий прибуток за ціною документа, оборот за базовою ціною, оборот за ціною документа. Вибір бази, відсоток і бонус ваші. Розрахунок по людях: управлінська зарплата.

Мотивація: частини зарплати і ступені

Кожне правило посади складається з частин: відсоток від бази в межах ступені (від і до), фіксована сума або формула. Розрахунок по людях і KPI видно в «Штат і зарплата».

Частини

Посада	Частина	База	Ступінь	%	Формула
B2B-продажі 1 · Керівник юніту	Відсоток від бази	Валовий прибуток за базовою ціною	0–100 000	2,0
B2B-продажі 1 · Керівник юніту	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за базовою ціною	100 000–∞	4,0
B2B-продажі 1 · Керівник юніту	Бонус за KPI	—	—	—	`if(kpi_score >= 100%, 15000, if(kpi_score >= 80%, 7500, 0))`
B2B-продажі 1 · Менеджер з продажу	Відсоток від бази	Валовий прибуток за базовою ціною	0–100 000	5,0
B2B-продажі 1 · Менеджер з продажу	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за базовою ціною	100 000–∞	7,0
B2B-продажі 1 · Менеджер з продажу	Бонус за KPI	—	—	—	`if(kpi_score >= 100%, 10000, if(kpi_score >= 80%, 5000, 0))`
B2B-продажі 2 · Менеджер з продажу	Відсоток від бази	Валовий прибуток за базовою ціною	0–100 000	5,0
B2B-продажі 2 · Менеджер з продажу	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за базовою ціною	100 000–∞	7,0
B2B-продажі 2 · Менеджер з продажу	Бонус за KPI	—	—	—	`if(kpi_score >= 100%, 10000, if(kpi_score >= 80%, 5000, 0))`
B2B-продажі 3 · Менеджер з продажу	Відсоток від бази	Валовий прибуток за базовою ціною	0–100 000	5,0
B2B-продажі 3 · Менеджер з продажу	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за базовою ціною	100 000–∞	7,0
B2B-продажі 3 · Менеджер з продажу	Бонус за KPI	—	—	—	`if(kpi_score >= 100%, 10000, if(kpi_score >= 80%, 5000, 0))`
Роздрібні продажі · Керівник юніту	Відсоток від бази	Валовий прибуток за ціною документа	0–100 000	2,0
Роздрібні продажі · Керівник юніту	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за ціною документа	100 000–∞	4,0
Роздрібні продажі · Керівник юніту	Бонус за KPI	—	—	—	`if(kpi_score >= 100%, 10000, if(kpi_score >= 80%, 5000, 0))`
Роздрібні продажі · Менеджер з продажу	Відсоток від бази	Валовий прибуток за ціною документа	0–100 000	5,0
Роздрібні продажі · Менеджер з продажу	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за ціною документа	100 000–∞	7,0
Роздрібні продажі · Менеджер з продажу	Бонус за KPI	—	—	—	`if(kpi_score >= 100%, 5000, if(kpi_score >= 80%, 2500, 0))`
Роздрібні продажі · Менеджер з продажу	Бонус за продаж товару червоної зони	gp_base	—	3,0
Роздрібні продажі · Менеджер з продажу	Бонус за продаж товару помаранчевої зони	gp_base	—	1,5
Роздрібні продажі · Менеджер шоу-руму	Відсоток від бази	Оборот за ціною документа	0–100 000	4,0
Роздрібні продажі · Менеджер шоу-руму	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Оборот за ціною документа	100 000–∞	6,0
Ключові клієнти · Керівник юніту	Відсоток від бази	Оборот за базовою ціною	0–100 000	1,0
Ключові клієнти · Керівник юніту	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Оборот за базовою ціною	100 000–∞	3,0
Монтажний напрям · Керівник юніту	Відсоток від бази	Валовий прибуток за базовою ціною	0–100 000	5,0
Монтажний напрям · Керівник юніту	Відсоток від бази, підвищена ступінь	Валовий прибуток за базовою ціною	100 000–∞	7,0

Розрахунок по людях ›

KPI

Показники і спосіб їх підрахунку задає код; плани, ваги і посади, до яких вони застосовуються, ви. Зважений бал KPI стає змінною kpi_score у формулах мотивації.

Плани і ваги

Показник	Код	Як рахується	Планів
Оборот, грн	turnover	Сума відвантажених замовлень менеджера за місяць	9
Валовий прибуток за базовою ціною, грн	gp_base	Сума (базова ціна − собівартість) × кількість	9
Кількість КП, шт	offers	Виставлені комерційні пропозиції	9
Конверсія звернень у продаж, %	conversion	Виграні угоди / усі звернення менеджера за місяць	9
Час першої реакції, хв менше краще	first_response	Середній час від отримання звернення до першої реакції	9
Частка допродажу, %	upsell_share	Сума рядків з ознакою допродажу / оборот	0
Оцінка дзвінків, бал	call_score	Середній бал за критеріями оцінки дзвінків	0

Змінні і функції формул

Формули в калькуляторах, мотивації, знижках і факторах ціни складаються з цих змінних і функцій. Нову змінну додає програміст; формули з них ви пишете і змінюєте самі.

Де	Код	Що це
Знижки	`amount`	Сума замовлення Сума рядків за ціною документа
Знижки	`quantity`	Кількість у рядку Кількість товару в рядку
Знижки	`margin_pct`	Націнка рядка, % (ціна − собівартість) / собівартість
Калькулятор	`входи калькулятора`	Коди полів введення Кожен калькулятор має свої поля введення (площа, погонаж, кількість стоків); їхні коди і є змінними
Мотивація	`gp_base`	Валовий прибуток за базовою ціною Сума (базова ціна − собівартість) × кількість за відвантаженими замовленнями місяця
Мотивація	`gp_doc`	Валовий прибуток за ціною документа Сума (ціна документа − собівартість) × кількість
Мотивація	`turnover_base`	Оборот за базовою ціною Сума за базовою ціною
Мотивація	`turnover_doc`	Оборот за ціною документа Сума за ціною документа
Мотивація	`plan_pct`	Виконання плану, % Факт обороту до плану KPI «Оборот»
Мотивація	`kpi_score`	Зважений бал KPI, % Сума (факт/план × вага) за KPI посади
Мотивація	`salary`	Оклад Фактичний оклад з працевлаштування
Мотивація	`zone_gp`	Валовий прибуток з товару зони терміну Сума валового прибутку за базовою ціною з позицій, у яких партія була в зоні рядка мотивації
Функції	`ceil, round, min, max, if`	Функції ceil(x) вгору до цілого, round(x, n), min(a, b), max(a, b), if(умова, так, ні); порівняння > < >= <= ==; 5% означає 0,05
Ціна	`cost`	Собівартість Собівартість останньої партії
Ціна	`delay_weeks`	Відстрочка, тижнів Число з фактора угоди
Ціна	`amount`	Сума замовлення Сума рядків за ціною документа

Суми документів для правил проводок

Закритий список чисел, які кожен тип документа передає в облік. У рядку правила фінансист обирає суму з цього списку, рахунок, знак і аналітики; для тарифів і комісій задає ставку в самому рядку. Нове число в списку додає програміст.

Список

Реалізація

Сума за ціною документа (фактична) doc_total у правилах
Сума за базовою (розрахунковою) ціною base_total
Різниця фактичної та базової ціни price_diff
Собівартість партії batch_cost у правилах
Сума доставки delivery у правилах
Залік авансу advance_offset у правилах
Решта до оплати rest_to_pay у правилах

Надходження

Сума рахунку постачальника invoice_total
Додаткові витрати landed_cost

Оплата

Сума оплати payment_total
Комісія банку bank_fee у правилах

Переказ між рахунками

Сума переказу transfer_total у правилах
Комісія банку bank_fee у правилах
Внутрішній тариф за ставкою правила internal_rate у правилах

Відомість зарплати

Оклад salary
Відсоток за правилом мотивації percent
Бонус за план bonus
Податки з 1С tax_1c

Шаблон управлінської операції

Сума операції op_total у правилах
Вартість за карткою ОЗ fa_cost у правилах

Акт розрахунку з партнером

Прибуток робіт works_profit
Частка партнера за ставкою акта partner_share у правилах

Закриття місяця

Амортизація за карткою ОЗ (лінійно) depreciation у правилах

Ставки в рядках правил: PARTNER · Частка партнера за ставкою акта · 50,00% PARTNER · Частка партнера за ставкою акта · 50,00% CASH_OUT · Внутрішній тариф за ставкою правила · 3,00% змінити ставку ›

Контури проведення документів

Реалізація, надходження і складські документи мають три незалежні ознаки проведення. За замовчуванням увімкнені всі; їх вимикають, коли складську чи управлінську операцію і обліковий документ 1С треба провести окремо, без спотворення залишків і P&L.

Документ	Усього	Рух по складу	Управлінський облік	Бухоблік 1С	Приклад зі зміненими контурами
Реалізація	0	0	0	0	усі контури увімкнені
Надходження (рахунок постачальника)	0	0	0	0	усі контури увімкнені
Складський документ	0	0	0	0	усі контури увімкнені

Фактичний залишок рахує контур «Рух по складу», обліковий залишок за документами 1С рахує контур «Бухоблік 1С»; обидва видно в регістрі руху товару і в залишках.