Рух коштів
Робочі гроші зараз
1,81 млн ₴
банк і каса ТОВ та ФОП, резерв ще 560 тис ₴
Операційний потік за квартал
1,03 млн ₴
продажі мінус закупівлі, витрати, податки
Чистий потік за квартал
358 тис ₴
з інвестиціями, кредитом і резервом
Прогноз на 6 тижнів
3,74 млн ₴
залишок вище мінімуму 800 тис ₴
Залишки на рахунках
| Рахунок коштів | Рахунок обліку | Залишок |
|---|---|---|
| ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк | А2.7.1 | 928 698 |
| ФОП будівельний: Монобанк | А2.7.2 | 106 290 |
| ФОП роздріб: ПриватБанк | А2.7.2 | 311 727 |
| Каса магазину | А2.7.3 | 468 070 |
| ТОВ: резервний рахунок (депозит) | А2.7.4 | 560 000 |
| Робочі гроші | без резерву | 1 814 786 |
Платіжний календар на 14 днів
| Дата | Рух | Що | Сума |
|---|---|---|---|
| 19.05 · прострочено | Надходження | Рахунок СФ-3118 · ТОВ «Градплюс» | 98 355 |
| 20.08 · прострочено | Надходження | Рахунок СФ-3199 · Віталій Кузьменко | 8 388 |
| 09.09 · прострочено | Надходження | Рахунок СФ-3227 · ФОП Поліщук І. | 2 808 |
| 10.10 | Надходження | Рахунок СФ-3262 · ТОВ «Фасаддевелопмент» | 14 400 |
| 13.10 | Надходження | Рахунок СФ-3252 · ТОВ «Партнер Буд Сервіс» | 63 569 |
| 14.10 | Надходження | Рахунок СФ-3261 · ТОВ «Партнер Буд Сервіс» | 6 940 |
| 14.10 | Надходження | Рахунок СФ-3272 · ТОВ «Дахгруп» | 49 702 |
| 15.10 | Надходження | Рахунок СФ-3255 · ТОВ «Майстергруп» | 27 603 |