Рух коштів
Робочі гроші зараз
1,81 млн ₴
банк і каса ТОВ та ФОП, резерв ще 560 тис ₴
Операційний потік за квартал
1,03 млн ₴
продажі мінус закупівлі, витрати, податки
Чистий потік за квартал
358 тис ₴
з інвестиціями, кредитом і резервом
Прогноз на 6 тижнів
3,74 млн ₴
залишок вище мінімуму 800 тис ₴
Рух коштів по тижнях
16 тижнів факту і 6 тижнів прогнозу, без переміщень між власними рахунками. Прогноз: відкрита дебіторка (90% зібраних) і рахунки постачальників за строком, нові продажі і регулярні витрати за середнім. Пунктир: мінімальний залишок 800 тис ₴.