Розшифровка цифри
Розшифровка цифри
Натиснута у звіті сума розкладається тут на складові. Кожна цифра в розрізах веде глибше, а рядок журналу відкриває первинний документ, його проводки і пов'язані документи (угоду, оплату, рахунок постачальника). Хто куди може провалюватися, задає матриця доступу ролі.
Сума
-603 275 ₴
як у звіті, 25 рядків журналу
Рядки журналу і первинні документи
| Дата | Документ | Контрагент | Юніт | Рахунок | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1571
Паливо: рейс за замовленням 172 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -884,75 |
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1570
Підтримка сайту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 009,71 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Доставка за рахунком СФ-3269 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Оплата за рахунком СФ-3269: 141000 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 141 000,00 |
| 06.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1567
Ремонт стелажів і навантажувача |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 152,81 |
| 06.10.2026 | Платіжне доручення ПН-6367
Оплата постачальнику: Drenix Україна, рахунок ПН-6367 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -213 462,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1565 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -13 167,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1564
Оренда тонувальної станції |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 692,96 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1562
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 533,98 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1561
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -26 334,94 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1558
Паливо: рейс за замовленням 169 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -844,70 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1557
Зустріч із забудовником |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 161,86 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Доставка за рахунком СФ-3243 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3247
Оплата за рахунком СФ-3247: 16983 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 16 983,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Оплата за рахунком СФ-3243: 131459 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 131 458,90 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1556 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 611,65 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1555 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 053,40 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1554 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 580,10 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1551
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 367,79 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1548
Google Ads, Meta |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -14 390,35 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1547
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -978,15 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1546
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -564,32 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1545
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -790,05 |
| 03.10.2026 | Платіжне доручення НР-1474
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 178 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -784,47 |
| 01.10.2026 | Платіжне доручення ПН-4781
Оплата постачальнику: TERMAFON, рахунок ПН-4781 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -592 951,32 |