Розшифровка цифри
Розшифровка цифри
Натиснута у звіті сума розкладається тут на складові. Кожна цифра в розрізах веде глибше, а рядок журналу відкриває первинний документ, його проводки і пов'язані документи (угоду, оплату, рахунок постачальника). Хто куди може провалюватися, задає матриця доступу ролі.
Стаття: А2.7.1 Банк — ТОВ ×
Сума
928 698 ₴
як у звіті, 792 рядків журналу
Місяців
8
Місяці
| Бер 26 | 2 600 000 | 280% |
| Кві 26 | -599 146 | -65% |
| Тра 26 | -240 838 | -26% |
| Чер 26 | -456 593 | -49% |
| Лип 26 | -270 264 | -29% |
| Сер 26 | 493 186 | 53% |
| Вер 26 | 5 629 | 1% |
| Жов 26 | -603 275 | -65% |
Рядки журналу і первинні документи
Показано 200 останніх із 792; звузьте розрізом вище.
| Дата | Документ | Контрагент | Юніт | Рахунок | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1571
Паливо: рейс за замовленням 172 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -884,75 |
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1570
Підтримка сайту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 009,71 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Доставка за рахунком СФ-3269 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Оплата за рахунком СФ-3269: 141000 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 141 000,00 |
| 06.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1567
Ремонт стелажів і навантажувача |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 152,81 |
| 06.10.2026 | Платіжне доручення ПН-6367
Оплата постачальнику: Drenix Україна, рахунок ПН-6367 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -213 462,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1565 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -13 167,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1564
Оренда тонувальної станції |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 692,96 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1562
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 533,98 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1561
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -26 334,94 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1558
Паливо: рейс за замовленням 169 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -844,70 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1557
Зустріч із забудовником |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 161,86 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Доставка за рахунком СФ-3243 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3247
Оплата за рахунком СФ-3247: 16983 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 16 983,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Оплата за рахунком СФ-3243: 131459 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 131 458,90 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1556 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 611,65 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1555 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 053,40 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1554 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 580,10 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1551
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 367,79 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1548
Google Ads, Meta |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -14 390,35 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1547
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -978,15 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1546
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -564,32 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1545
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -790,05 |
| 03.10.2026 | Платіжне доручення НР-1474
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 178 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -784,47 |
| 01.10.2026 | Платіжне доручення ПН-4781
Оплата постачальнику: TERMAFON, рахунок ПН-4781 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -592 951,32 |
| 30.09.2026 | Прибутковий ордер ПО-1540
Відсотки на залишок депозиту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 1 448,30 |
| 30.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1536
РКО, еквайринг |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -11 123,66 |
| 30.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1517
Паливо: рейс за замовленням 153 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -868,78 |
| 30.09.2026 | Банківська виписка СФ-3273
Оплата за рахунком СФ-3273: 18312 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 18 312,00 |
| 29.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1478
Паливо: рейс за замовленням 152 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -879,05 |
| 28.09.2026 | Платіжне доручення НР-1387
Оплата: ПДВ до сплати за декларацією |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -40 668,70 |
| 27.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1476 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -414,60 |
| 27.09.2026 | Виписка, касовий ордер ПМ-1588
На резервний рахунок |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -50 000,00 |
| 27.09.2026 | Банківська виписка СФ-3271
Оплата за рахунком СФ-3271: 198804 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 198 804,00 |
| 26.09.2026 | Банківська виписка СФ-3200
Оплата за рахунком СФ-3200: 41932 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 41 932,00 |
| 25.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1469 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 857,43 |
| 25.09.2026 | Платіжне доручення ПД-1470
Повернення частини передоплати: скасовано позицію |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -83 282,40 |
| 25.09.2026 | Банківська виписка СФ-3274
Оплата за рахунком СФ-3274: 7200 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 7 200,00 |
| 24.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1468 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -257,82 |
| 23.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1467
Інші складські витрати |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -386,69 |
| 23.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1466
Паливо: рейс за замовленням 143 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -769,05 |
| 23.09.2026 | Платіжне доручення НР-1444
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 182 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 147,50 |
| 23.09.2026 | Платіжне доручення НР-1442
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 154 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 734,03 |
| 23.09.2026 | Банківська виписка СФ-3264
Доставка за рахунком СФ-3264 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 1 500,00 |
| 23.09.2026 | Банківська виписка СФ-3264
Оплата за рахунком СФ-3264: 114732 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 114 732,00 |
| 22.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1464 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -219,14 |
| 22.09.2026 | Платіжне доручення ПН-2150
Оплата постачальнику: Гіпслайн Київ, рахунок ПН-2150 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -355 770,79 |
| 22.09.2026 | Банківська виписка СФ-3245
Доставка за рахунком СФ-3245 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 1 500,00 |
| 22.09.2026 | Банківська виписка СФ-3196
Доставка за рахунком СФ-3196 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 22.09.2026 | Банківська виписка СФ-3245
Оплата за рахунком СФ-3245: 42290 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 42 290,00 |
| 22.09.2026 | Банківська виписка СФ-3196
Оплата за рахунком СФ-3196: 168146 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 168 146,00 |
| 21.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1462 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 932,87 |
| 21.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1461
Паливо: рейс за замовленням 144 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -523,47 |
| 21.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1460
Каталоги, сувеніри |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 104,73 |
| 21.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1459
Фото об'єктів, відео |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 720,01 |
| 21.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1458
Зустріч із забудовником |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 131,73 |
| 21.09.2026 | Платіжне доручення ПД-1463
Виплата дивідендів |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -150 000,00 |
| 21.09.2026 | Банківська виписка СФ-3234
Доставка за рахунком СФ-3234 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 600,00 |
| 21.09.2026 | Банківська виписка СФ-3268
Оплата за рахунком СФ-3268: 168257 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 168 257,40 |
| 21.09.2026 | Банківська виписка СФ-3234
Оплата за рахунком СФ-3234: 30696 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 30 696,00 |
| 20.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1456
Паливо: рейс за замовленням 164 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -419,04 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1379
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -14 896,59 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1373
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -617,01 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1362
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -18 214,19 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1350
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -6 215,03 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1340
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 222,61 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1334
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -50,23 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1332
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 424,36 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1330
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 959,99 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1328
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 373,54 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1326
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -9 147,28 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1324
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 887,33 |
| 20.09.2026 | Платіжне доручення НР-1322
Оплата: ЄСВ 22% |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 168,35 |
| 20.09.2026 | Банківська виписка СФ-3241
Оплата за рахунком СФ-3241: 16800 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 16 800,00 |
| 19.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1454 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 645,90 |
| 19.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1453
Пігменти для калібрування, сервіс |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -806,17 |
| 19.09.2026 | Платіжне доручення ПД-1455
Доставка від постачальника на склад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -5 692,33 |
| 18.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1452
InterBuildExpo: стенд |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -9 029,12 |
| 17.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1450 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -172,43 |
| 17.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1449
Паливо: рейс за замовленням 146 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -433,36 |
| 17.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1448
Паливо: рейс за замовленням 142 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -715,64 |
| 17.09.2026 | Платіжне доручення ПН-6502
Оплата постачальнику: Полістар, рахунок ПН-6502 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -474 361,05 |
| 17.09.2026 | Банківська виписка СФ-3176
Доставка за рахунком СФ-3176 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 1 100,00 |
| 17.09.2026 | Банківська виписка СФ-3205
Оплата за рахунком СФ-3205: 142399 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 142 399,00 |
| 17.09.2026 | Банківська виписка СФ-3176
Оплата за рахунком СФ-3176: 22601 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 22 601,00 |
| 16.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1447
Благодійний фонд: допомога ЗСУ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 000,00 |
| 16.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1446
Тренінг продажів |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -390,12 |
| 16.09.2026 | Банківська виписка СФ-3240
Оплата за рахунком СФ-3240: 277608 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 277 608,00 |
| 16.09.2026 | Банківська виписка СФ-3239
Оплата за рахунком СФ-3239: 52257 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 52 257,00 |
| 15.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1440
Дні народження |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -539,89 |
| 15.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1439
Ремонт стелажів і навантажувача |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 426,22 |
| 15.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1438
ТО і шини авто доставки |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 100,84 |
| 15.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1437
Паливо: рейс за замовленням 136 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -838,48 |
| 15.09.2026 | Банківська виписка СФ-3172
Оплата за рахунком СФ-3172: 4400 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 4 400,00 |
| 15.09.2026 | Авансовий звіт АЗ-0912
Консультація з МСФО: правильна стаття |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -12 000,00 |
| 15.09.2026 | Сторно АЗ-0912
Сторно ГО помилкової статті |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 12 000,00 |
| 13.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1435
Інструмент складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -520,43 |
| 13.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1434
Стрейч-плівка, піддони |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 429,95 |
| 13.09.2026 | Банківська виписка СФ-3232
Оплата за рахунком СФ-3232: 378157 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 378 157,00 |
| 12.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1432
Відсотки за кредитом ПриватБанк |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -18 500,00 |
| 12.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1431 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -355,81 |
| 12.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1430
Ліміт затверджує власник |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 681,22 |
| 12.09.2026 | Авансовий звіт АЗ-0912
Консультація з МСФО (помилково на юридичні послуги) · сторновано |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -12 000,00 |
| 12.09.2026 | Платіжне доручення ПД-1433
Погашення тіла кредиту ПриватБанк |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -60 000,00 |
| 12.09.2026 | Банківська виписка АКТ-1280
Оплата: Частка 50% прибутку партнерки від робіт |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 42 121,45 |
| 11.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1428
Переміщення Північний → Бориспіль |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 135,62 |
| 11.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1427
Газ для навантажувача |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 793,83 |
| 11.09.2026 | Платіжне доручення ПН-3262
Оплата постачальнику: Plastimesh Україна, рахунок ПН-3262 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -267 389,55 |
| 10.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1426 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -397,48 |
| 10.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1425
Паливо: рейс за замовленням 131 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -600,39 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1399
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 126 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 988,21 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1377
Оплата: Бонуси АУП |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -5 979,96 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1375
Оплата: Бухгалтерія, фінанси, директор |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -61 731,81 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1371
Оплата: Відрядна доплата: тонування за відро, гнуття планок |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 804,58 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1360
Оплата: Премія операційного відділу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 319,13 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1358
Оплата: Постачання і логіст |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -44 990,98 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1356
Оплата: Комірники |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 463,02 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1354
Оплата: Комірники |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -23 018,64 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1352
Оплата: Компенсація логісту за власне авто |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 569,45 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1348
Оплата: Водії: ставка і рейси |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -28 250,15 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1346
Оплата: 50% від результату особистих продажів |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -97 843,42 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1344
Оплата: Асистент власника |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -9 416,72 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1338
Оплата: Маркетолог |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -14 648,23 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1320
Оплата: Премія за план |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 097,35 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1318
Оплата: Премія за план |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 723,41 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1316
Оплата: Премія за план |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 137,24 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1314
Оплата: Премія за план |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 975,13 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1312
Оплата: Премія за план |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 206,22 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1310
Оплата: 5% від валового прибутку |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -228,32 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1308
Оплата: 5% від валового прибутку |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 673,40 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1306
Оплата: 5% від валового прибутку |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 963,45 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1304
Оплата: 5% від валового прибутку |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -5 382,98 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1302
Оплата: 5% від валового прибутку |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 297,45 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1300
Оплата: 5% від валового прибутку |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 611,60 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1298
Оплата: Оклад: комерційний директор (загальне) |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -19 879,74 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1296
Оплата: Оклад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 463,02 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1294
Оплата: Оклад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -9 416,72 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1292
Оплата: Оклад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -16 740,83 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1290
Оплата: Оклад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -15 694,53 |
| 10.09.2026 | Платіжне доручення НР-1288
Оплата: Оклад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -16 740,83 |
| 09.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1422
Вогнегасники, інструктаж |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -564,32 |
| 09.09.2026 | Платіжне доручення НР-1393
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 127 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -810,88 |
| 08.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1420
Паливо: рейс за замовленням 130 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -880,90 |
| 08.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1419
Відрядження на об'єкт |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 345,29 |
| 08.09.2026 | Банківська виписка СФ-3180
Доставка за рахунком СФ-3180 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 600,00 |
| 08.09.2026 | Банківська виписка СФ-3180
Оплата за рахунком СФ-3180: 74797 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 74 797,00 |
| 07.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1417
Підтримка сайту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 009,71 |
| 07.09.2026 | Платіжне доручення ПН-4487
Оплата постачальнику: BASALTEX Україна, рахунок ПН-4487 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -178 259,70 |
| 06.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1415 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 504,85 |
| 06.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1414
SMM, розсилки |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 567,77 |
| 05.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1412 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -13 167,47 |
| 05.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1411
Оренда тонувальної станції |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 692,96 |
| 05.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1410
Оренда штабелера |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 504,85 |
| 05.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1409
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 533,98 |
| 05.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1408
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -26 334,94 |
| 05.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1407
Оренда житла комірникам |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 514,56 |
| 05.09.2026 | Платіжне доручення ПН-9350
Оплата постачальнику: Drenix Україна, рахунок ПН-9350 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -445 649,25 |
| 05.09.2026 | Банківська виписка СФ-3212
Оплата за рахунком СФ-3212: 380274 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 380 274,00 |
| 04.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1406 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 611,65 |
| 04.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1405 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 053,40 |
| 04.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1404 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 580,10 |
| 04.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1403
Work.ua, Robota.ua |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 400,45 |
| 04.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1402
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 611,74 |
| 04.09.2026 | Банківська виписка СФ-3216
Оплата за рахунком СФ-3216: 232548 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 232 548,00 |
| 03.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1401 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -169,30 |
| 03.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1398
Google Ads, Meta |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -15 041,40 |
| 03.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1397
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -978,15 |
| 03.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1396
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -564,32 |
| 03.09.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1395
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -790,05 |
| 02.09.2026 | Банківська виписка СФ-3206
Доставка за рахунком СФ-3206 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 900,00 |
| 02.09.2026 | Банківська виписка СФ-3206
Оплата за рахунком СФ-3206: 377270 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 377 269,70 |
| 01.09.2026 | Платіжне доручення НР-1269
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 123 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 578,18 |
| 01.09.2026 | Банківська виписка СФ-3210
Доставка за рахунком СФ-3210 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 1 300,00 |
| 01.09.2026 | Банківська виписка СФ-3210
Оплата за рахунком СФ-3210: 5600 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 5 600,00 |
| 31.08.2026 | Прибутковий ордер ПО-1389
Відсотки на залишок депозиту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 2 070,70 |
| 31.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1382
РКО, еквайринг |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -5 618,22 |
| 31.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1381
Розвозка офісу: 30% водія і авто |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 412,51 |
| 31.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1364
Розвозка складу: 70% водія і авто (7 з 10 людей) |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 295,85 |
| 31.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1337
Паливна картка |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 954,37 |
| 31.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1336
Паливна картка, ТО |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 124,05 |
| 31.08.2026 | Банківська виписка СФ-3209
Доставка за рахунком СФ-3209 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 750,00 |
| 31.08.2026 | Банківська виписка СФ-3209
Оплата за рахунком СФ-3209: 163142 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 163 142,00 |
| 29.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1277
Паливо: рейс за замовленням 124 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -450,13 |
| 29.08.2026 | Банківська виписка СФ-3197
Оплата за рахунком СФ-3197: 139116 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 139 116,00 |
| 28.08.2026 | Платіжне доручення ПД-1276
Доставка від постачальника на склад |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -4 278,23 |
| 28.08.2026 | Платіжне доручення НР-1192
Оплата: ПДВ до сплати за декларацією |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -36 037,89 |
| 28.08.2026 | Банківська виписка СФ-3198
Оплата за рахунком СФ-3198: 106344 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 106 344,00 |
| 27.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1275 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -606,41 |
| 27.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1274
Дні народження |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -154,31 |
| 27.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1273
Паливо: рейс за замовленням 121 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -402,41 |
| 27.08.2026 | Виписка, касовий ордер ПМ-1587
На резервний рахунок |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -50 000,00 |
| 27.08.2026 | Банківська виписка СФ-3193
Оплата за рахунком СФ-3193: 91274 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 91 274,00 |
| 26.08.2026 | Платіжне доручення НР-1254
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 110 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 487,35 |
| 25.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1271 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -2 717,82 |
| 24.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1268 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -52,97 |
| 23.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1267
Інші складські витрати |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -588,42 |
| 23.08.2026 | Банківська виписка СФ-3203
Оплата за рахунком СФ-3203: 87828 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 87 828,00 |
| 22.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1266 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -350,14 |
| 22.08.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1265
Паливо: рейс за замовленням 115 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -423,91 |
| 22.08.2026 | Платіжне доручення НР-1245
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 109 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -807,97 |