|
267
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-22 |
350.14 |
списання |
|
А2.5.3.6 Поштові витрати
|
Поштові витрати
|
вручну |
|
ГО-001266
|
|
266
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-22 |
423.91 |
списання |
рейс за замовленням 115 |
А2.4.1.3 Паливо власних авто доставк
|
Паливо власних авто доставки
|
вручну |
|
ГО-001265
|
|
265
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-22 |
807.97 |
списання |
замовлення 109 |
А2.4.1.5 Транспортно-експедиційні по
|
Розрахунки з постачальниками
|
вручну |
|
ГО-001246
|
|
264
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-22 |
935.61 |
списання |
замовлення 107 |
А2.4.1.5 Транспортно-експедиційні по
|
Розрахунки з постачальниками
|
вручну |
|
ГО-001244
|
|
263
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-23 |
588.42 |
списання |
Інші складські витрати |
А2.4.3.9 Інші складські витрати
|
Інші складські витрати
|
вручну |
|
ГО-001267
|
|
261
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-24 |
52.97 |
списання |
|
А2.5.3.9 Обслуговування та ремонт оф
|
Обслуговування та ремонт офісної тех
|
вручну |
|
ГО-001268
|
|
260
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-25 |
2717.82 |
списання |
|
А2.5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судо
|
Юридичні, нотаріальні, судові
|
вручну |
|
ГО-001271
|
|
259
|
ФОП роздріб: ПриватБанк
|
2026-08-26 |
356519.40 |
списання |
Гіпслайн Київ, рахунок ПН-7597 |
А2.2.1 Товар для продажу (P&L 2.1, 2
|
Розрахунки з постачальниками
|
правило: рахунок постачальника |
|
ГО-001272
|
|
258
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-26 |
1487.35 |
списання |
замовлення 110 |
А2.4.1.5 Транспортно-експедиційні по
|
Розрахунки з постачальниками
|
вручну |
|
ГО-001255
|
|
257
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-27 |
50000.00 |
списання |
На резервний рахунок |
Д3 Перерахування на резервний рахуно
|
Резервний рахунок / депозит (подушка
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001587
|
|
256
|
ТОВ: резервний рахунок (депозит)
|
2026-08-27 |
50000.00 |
надходження |
На резервний рахунок |
Д3 Перерахування на резервний рахуно
|
Банк — ТОВ
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001587
|
|
255
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-27 |
606.41 |
списання |
|
А2.5.3.10 Інші адміністративні витра
|
Інші адміністративні витрати
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001275
|
|
254
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-27 |
154.31 |
списання |
Дні народження |
А2.5.2.4 Привітання працівників
|
Привітання працівників
|
вручну |
|
ГО-001274
|
|
253
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-27 |
402.41 |
списання |
рейс за замовленням 121 |
А2.4.1.3 Паливо власних авто доставк
|
Паливо власних авто доставки
|
вручну |
|
ГО-001273
|
|
251
|
ФОП будівельний: Монобанк
|
2026-08-28 |
11448.38 |
списання |
Котедж Козин |
А2.2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'
|
Розрахунки з постачальниками
|
вручну |
|
ГО-001287
|
|
250
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-28 |
4278.23 |
списання |
Доставка від постачальника на склад |
А2.2.4 Доставка товару від постачаль
|
Товари на складах (аналітика склад)
|
вручну |
|
ГО-001276
|
|
249
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-28 |
36037.89 |
списання |
ПДВ до сплати за декларацією |
А2.6.1.3 ПДВ сплачений
|
Податки до сплати
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001193
|
|
247
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-29 |
450.13 |
списання |
рейс за замовленням 124 |
А2.4.1.3 Паливо власних авто доставк
|
Паливо власних авто доставки
|
вручну |
|
ГО-001277
|
|
246
|
ФОП роздріб: ПриватБанк
|
2026-08-29 |
1000.00 |
надходження |
Максим Кузьменко |
А1.4.1 Дохід по доставкам
|
Аванси отримані від покупців
|
правило: номер рахунку |
СФ-3224
|
ГО-000206
|
|
245
|
ФОП роздріб: ПриватБанк
|
2026-08-29 |
3060.00 |
надходження |
Максим Кузьменко |
А1.1.6 Ключові клієнти
|
Аванси отримані від покупців
|
правило: номер рахунку |
СФ-3224
|
ГО-000095
|
|
243
|
ФОП роздріб: ПриватБанк
|
2026-08-31 |
43603.20 |
надходження |
Інкасація виручки роздрібу на рахунок ФОП |
Д2 Внесення готівки з каси в банк
|
Каса
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001581
|
|
242
|
ФОП роздріб: ПриватБанк
|
2026-08-31 |
534779.10 |
списання |
TERMAFON, рахунок ПН-9026 |
А2.2.1 Товар для продажу (P&L 2.1, 2
|
Розрахунки з постачальниками
|
правило: рахунок постачальника |
|
ГО-001392
|
|
241
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-31 |
2070.70 |
надходження |
Відсотки на залишок депозиту |
В1.4 Отримані відсотки (віднімаються
|
Отримані відсотки (віднімаються)
|
вручну |
|
ГО-001389
|
|
240
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-31 |
5618.22 |
списання |
РКО, еквайринг |
А2.5.7.1 РКО та комісії банку
|
РКО та комісії банку
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001382
|
|
239
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-31 |
1412.51 |
списання |
30% водія і авто |
А2.5.2.3 Розвозка працівників офісу
|
Розвозка працівників офісу
|
вручну |
|
ГО-001381
|
|
238
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-31 |
3295.85 |
списання |
70% водія і авто (7 з 10 людей) |
А2.4.2.6 Розвозка працівників складу
|
Розвозка працівників складу
|
вручну |
|
ГО-001364
|
|
237
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-31 |
2954.37 |
списання |
Паливна картка |
А2.3.2.1 Авто комерційного відділу
|
Авто комерційного відділу
|
вручну |
|
ГО-001337
|
|
236
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-08-31 |
4124.05 |
списання |
Паливна картка, ТО |
А2.3.2.1 Авто комерційного відділу
|
Авто комерційного відділу
|
вручну |
|
ГО-001336
|
|
233
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-01 |
1578.18 |
списання |
замовлення 123 |
А2.4.1.5 Транспортно-експедиційні по
|
Розрахунки з постачальниками
|
вручну |
|
ГО-001270
|
|
229
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-02 |
900.00 |
надходження |
ТОВ «Майстерплюс» |
А1.4.1 Дохід по доставкам
|
Розрахунки з покупцями
|
правило: номер рахунку |
СФ-3206
|
ГО-000209
|
|
228
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-02 |
377269.70 |
надходження |
ТОВ «Майстерплюс» |
А1.1.6 Ключові клієнти
|
Розрахунки з покупцями
|
правило: номер рахунку |
СФ-3206
|
ГО-000099
|
|
227
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-03 |
169.30 |
списання |
|
А2.5.3.7 Підписка на спеціалізовані
|
Підписка на спеціалізовані видання
|
вручну |
|
ГО-001401
|
|
226
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-03 |
15041.40 |
списання |
Google Ads, Meta |
А2.3.4.4 Реклама
|
Реклама
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001398
|
|
225
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-03 |
978.15 |
списання |
лінії юніту |
А2.3.2.5 Телефонія для відділу прода
|
Телефонія для відділу продаж
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001397
|
|
224
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-03 |
564.32 |
списання |
лінії юніту |
А2.3.2.5 Телефонія для відділу прода
|
Телефонія для відділу продаж
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001396
|
|
223
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-03 |
790.05 |
списання |
лінії юніту |
А2.3.2.5 Телефонія для відділу прода
|
Телефонія для відділу продаж
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001395
|
|
220
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-04 |
3611.65 |
списання |
|
А2.5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-
|
Програмне забезпечення (ІТ-послуги)
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001406
|
|
219
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-04 |
1053.40 |
списання |
|
А2.5.4.2 Сервер, хостинг, домени
|
Сервер, хостинг, домени
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001405
|
|
218
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-04 |
1580.10 |
списання |
|
А2.5.4.1 Зв'язок, інтернет
|
Зв'язок, інтернет
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001404
|
|
217
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-04 |
1400.45 |
списання |
Work.ua, Robota.ua |
А2.5.2.2 Підбір персоналу
|
Підбір персоналу
|
вручну |
|
ГО-001403
|
|
216
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-04 |
3611.74 |
списання |
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K |
А2.3.2.2 Інтернет-платформи
|
Інтернет-платформи
|
вручну |
|
ГО-001402
|
|
215
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-04 |
232548.00 |
надходження |
ТОВ «Фасаддевелопмент» |
А1.1.4 Інтернет-продажі
|
Розрахунки з покупцями
|
правило: номер рахунку |
СФ-3216
|
ГО-000101
|
|
214
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
445649.25 |
списання |
Drenix Україна, рахунок ПН-9350 |
А2.2.1 Товар для продажу (P&L 2.1, 2
|
Розрахунки з постачальниками
|
правило: рахунок постачальника |
|
ГО-001413
|
|
213
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
13167.47 |
списання |
|
А2.5.3.1 Оренда офісу
|
Оренда офісу
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001412
|
|
212
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
1692.96 |
списання |
Оренда тонувальної станції |
А2.4.5.3 Оренда тонувальних станцій
|
Оренда тонувальних станцій
|
вручну |
|
ГО-001411
|
|
211
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
1504.85 |
списання |
Оренда штабелера |
А2.4.3.4 Оренда обладнання
|
Оренда обладнання
|
вручну |
|
ГО-001410
|
|
210
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
10533.98 |
списання |
Оренда і комунальні складу |
А2.4.3.1 Оренда та комунальні складу
|
Оренда та комунальні складу
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001409
|
|
209
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
26334.94 |
списання |
Оренда і комунальні складу |
А2.4.3.1 Оренда та комунальні складу
|
Оренда та комунальні складу
|
правило: постійний контрагент |
|
ГО-001408
|
|
208
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
4514.56 |
списання |
Оренда житла комірникам |
А2.4.2.5 Оренда житла для працівникі
|
Оренда житла для працівників складу
|
вручну |
|
ГО-001407
|
|
207
|
ТОВ: поточний рахунок ПриватБанк
|
2026-09-05 |
380274.00 |
надходження |
ТОВ «Монтажплюс» |
А1.1.6 Ключові клієнти
|
Розрахунки з покупцями
|
правило: номер рахунку |
СФ-3212
|
ГО-000102
|