Ядро обліку
Ядро обліку за типовим ТЗ Ingello (v2.0) в адаптації для HomeStock: P&L, рух коштів і баланс не окремі таблиці, а зрізи одного журналу проводок. Кожна господарська операція має суму рядків нуль, проведені рядки не редагуються (виправлення лише сторно), аналітики не роздувають план рахунків. Це управлінська книга групи; бухгалтерський облік за національним планом рахунків лишається в 1С.
Транзакцій у книзі групи
1 599
4 587 проводок, чернеток 16
Інваріант Σ = 0
дотримано
у кожній транзакції всіх книг
План рахунків
184
з шаблонів P&L і балансу фінвідділу
Аналітик у проводках
9 801
замість 112 рядків «юніт × група» в шаблоні
Журнал проводок
Останні 40 транзакцій. Чернетка не потрапляє в звіти (нерозмічений рядок виписки, ручна операція до погодження). Помилку виправляють сторнуванням: нова транзакція з протилежними сумами посилається на виправлену, і лише потім іде правильна.
| Номер | Дата | Правило | Документ | Опис | Рахунок | Сума зі знаком | Аналітики | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО-001571 | 07.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1571 |
Паливо: рейс за замовленням 172 | 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 884,75 | Юніт: Ключові клієнти; Замовлення покупця: Замовлення №172 | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -884,75 | Стаття руху коштів: А2.4.1.3 Паливо власних авто доставки; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001570 | 07.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1570 |
Підтримка сайту | 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 3 009,71 | Юніт: Роздрібні продажі | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 009,71 | Стаття руху коштів: А2.3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток); Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000234 | 07.10.2026 13:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3269 |
Доставка за рахунком СФ-3269 | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -800,00 | Контрагент: ТОВ «Дахгруп»; Документ розрахунків: СФ-3269; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000149 | 07.10.2026 11:00 | PAY_IN_AR | Банківська виписка СФ-3269 |
Оплата за рахунком СФ-3269: 141000 ₴ | А2.7.1 Банк — ТОВ | 141 000,00 | Стаття руху коштів: А1.1.5 Шоурум; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -141 000,00 | Контрагент: ТОВ «Дахгруп»; Документ розрахунків: СФ-3269; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000148 | 07.10.2026 11:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3267 |
Оплата за рахунком СФ-3267: 2800 ₴ | А2.7.2 Банк — ФОП | 2 800,00 | Стаття руху коштів: А1.1.1 B2B-продажі 1; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -2 800,00 | Контрагент: Наталія Кравчук; Замовлення покупця: Замовлення №167 | ||||||
| ГО-000387 | 07.10.2026 08:21 | SALE | Реалізація РН-5372 |
Реалізація за замовленням №172 | А2.2 Розрахунки з покупцями | 49 702,00 | Контрагент: ТОВ «Дахгруп»; Документ розрахунків: СФ-3272; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -49 702,00 | Юніт: Ключові клієнти; Співробітник: Сергій Бондар; Контрагент: ТОВ «Дахгруп»; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція»; Замовлення покупця: Замовлення №172; Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 37 111,31 | Юніт: Ключові клієнти; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №172; Співробітник: Сергій Бондар | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -37 111,31 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік | ||||||
| ГО-001567 | 06.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1567 |
Ремонт стелажів і навантажувача | 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 3 152,81 | Юніт: Загальне (до розподілу); Склад: Склад Північний | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 152,81 | Стаття руху коштів: А2.4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001569 | 06.10.2026 13:00 | PAY_SUP | Платіжне доручення ПН-6367 |
Оплата постачальнику: Drenix Україна, рахунок ПН-6367 | П3.1 Розрахунки з постачальниками | 213 462,47 | Контрагент: Drenix Україна; Документ розрахунків: ПН-6367 | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -213 462,47 | Стаття руху коштів: А2.2.1 Товар для продажу (P&L 2.1, 2.2.2, 2.3); Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001565 | 05.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1565 |
5.3.1 Оренда офісу | 13 167,47 | POSTED | ||
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -13 167,47 | Стаття руху коштів: А2.5.3.1 Оренда офісу; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001564 | 05.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1564 |
Оренда тонувальної станції | 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 1 692,96 | Юніт: Загальне (до розподілу); Склад: Склад Північний | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 692,96 | Стаття руху коштів: А2.4.5.3 Оренда тонувальних станцій; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001562 | 05.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1562 |
Оренда і комунальні складу | 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 10 533,98 | Юніт: Загальне (до розподілу); Склад: Склад Бориспіль | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 533,98 | Стаття руху коштів: А2.4.3.1 Оренда та комунальні складу; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001561 | 05.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1561 |
Оренда і комунальні складу | 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 26 334,94 | Юніт: Загальне (до розподілу); Склад: Склад Північний | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -26 334,94 | Стаття руху коштів: А2.4.3.1 Оренда та комунальні складу; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001558 | 05.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1558 |
Паливо: рейс за замовленням 169 | 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 844,70 | Юніт: Роздрібні продажі; Замовлення покупця: Замовлення №169 | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -844,70 | Стаття руху коштів: А2.4.1.3 Паливо власних авто доставки; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001557 | 05.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1557 |
Зустріч із забудовником | 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 1 161,86 | Юніт: B2B-продажі 2; Співробітник: Тетяна Ткаченко | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 161,86 | Стаття руху коштів: А2.3.3.1 Зустрічі з партнерами; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000233 | 05.10.2026 13:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3243 |
Доставка за рахунком СФ-3243 | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -800,00 | Контрагент: ТОВ «Градплюс»; Документ розрахунків: СФ-3243; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000232 | 05.10.2026 13:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3183 |
Доставка за рахунком СФ-3183 | А2.7.2 Банк — ФОП | 1 100,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам; Юрособа: ФОП: монтажний напрям | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 100,00 | Контрагент: Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця); Документ розрахунків: СФ-3183; Юрособа: ФОП: монтажний напрям | ||||||
| ГО-000147 | 05.10.2026 11:00 | PAY_IN_AR | Банківська виписка СФ-3247 |
Оплата за рахунком СФ-3247: 16983 ₴ | А2.7.1 Банк — ТОВ | 16 983,00 | Стаття руху коштів: А1.1.5 Шоурум; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -16 983,00 | Контрагент: ТОВ «Будтехно»; Документ розрахунків: СФ-3247; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000146 | 05.10.2026 11:00 | PAY_IN_AR | Банківська виписка СФ-3243 |
Оплата за рахунком СФ-3243: 131459 ₴ | А2.7.1 Банк — ТОВ | 131 458,90 | Стаття руху коштів: А1.1.1 B2B-продажі 1; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -131 458,90 | Контрагент: ТОВ «Градплюс»; Документ розрахунків: СФ-3243; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000145 | 05.10.2026 11:00 | PAY_IN_AR | Банківська виписка СФ-3183 |
Оплата за рахунком СФ-3183: 81306 ₴ | А2.7.2 Банк — ФОП | 81 306,00 | Стаття руху коштів: А1.2.2 Товар; Юрособа: ФОП: монтажний напрям | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -81 306,00 | Контрагент: Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця); Документ розрахунків: СФ-3183; Юрособа: ФОП: монтажний напрям | ||||||
| ГО-000386 | 05.10.2026 10:04 | SALE | Реалізація РН-5381 |
Реалізація за замовленням №181 | А2.2 Розрахунки з покупцями | 113 163,00 | Контрагент: ТОВ «Стандартсистем»; Документ розрахунків: СФ-3281; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -5 626,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Андрій Мельник; Контрагент: ТОВ «Стандартсистем»; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція»; Замовлення покупця: Замовлення №181; Склад: Склад Бориспіль; Тип ліда: Інтернет-продажі; Група товарів P&L: Теплоізоляція | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -107 087,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Андрій Мельник; Контрагент: ТОВ «Стандартсистем»; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція»; Замовлення покупця: Замовлення №181; Склад: Склад Бориспіль; Тип ліда: Інтернет-продажі; Група товарів P&L: Будівельні суміші | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -450,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Замовлення покупця: Замовлення №181; Співробітник: Андрій Мельник | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 4 110,86 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Теплоізоляція; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №181; Співробітник: Андрій Мельник | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -4 110,86 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Теплоізоляція | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 77 403,88 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Будівельні суміші; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №181; Співробітник: Андрій Мельник | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -77 403,88 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Будівельні суміші | ||||||
| ГО-000385 | 05.10.2026 02:18 | SALE | Реалізація РН-5369 |
Реалізація за замовленням №169 | А2.2 Розрахунки з покупцями | 141 800,00 | Контрагент: ТОВ «Дахгруп»; Документ розрахунків: СФ-3269; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -141 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Сергій Бондар; Контрагент: ТОВ «Дахгруп»; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція»; Замовлення покупця: Замовлення №169; Склад: Склад Бориспіль; Тип ліда: Шоурум; Група товарів P&L: Гідроізоляція | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -800,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Замовлення покупця: Замовлення №169; Співробітник: Сергій Бондар | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 105 867,82 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Гідроізоляція; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №169; Співробітник: Сергій Бондар | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -105 867,82 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Гідроізоляція | ||||||
| ГО-000384 | 04.10.2026 19:03 | SALE | Реалізація РН-5379 |
Реалізація за замовленням №179 | П3.2 Аванси отримані від покупців | 11 524,93 | Контрагент: Юрій Левченко; Замовлення покупця: Замовлення №179 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -10 024,93 | Юніт: B2B-продажі 1; Співробітник: Олена Коваленко; Контрагент: Юрій Левченко; Юрособа: ФОП: роздріб; Замовлення покупця: Замовлення №179; Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 500,00 | Юніт: B2B-продажі 1; Замовлення покупця: Замовлення №179; Співробітник: Олена Коваленко | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 7 379,09 | Юніт: B2B-продажі 1; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №179; Співробітник: Олена Коваленко | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -7 379,09 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік | ||||||
| ГО-001556 | 04.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1556 |
5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 3 611,65 | POSTED | ||
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 611,65 | Стаття руху коштів: А2.5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги); Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001555 | 04.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1555 |
5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 053,40 | POSTED | ||
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 053,40 | Стаття руху коштів: А2.5.4.2 Сервер, хостинг, домени; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001554 | 04.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1554 |
5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 580,10 | POSTED | ||
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 580,10 | Стаття руху коштів: А2.5.4.1 Зв'язок, інтернет; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001552 | 04.10.2026 18:00 | EXP_ACCR | Рахунок, відомість НР-1552 |
Нова пошта Вантажна: замовлення 166 | 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 1 526,99 | Юніт: Роздрібні продажі; Замовлення покупця: Замовлення №166 | POSTED |
| П3.1 Розрахунки з постачальниками | -1 526,99 | Контрагент: Нова пошта | ||||||
| ГО-001551 | 04.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1551 |
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K | 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 367,79 | Юніт: Роздрібні продажі | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 367,79 | Стаття руху коштів: А2.3.2.2 Інтернет-платформи; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000231 | 04.10.2026 13:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3279 |
Доставка за рахунком СФ-3279 | А2.7.2 Банк — ФОП | 1 500,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -1 500,00 | Контрагент: Юрій Левченко; Замовлення покупця: Замовлення №179 | ||||||
| ГО-000144 | 04.10.2026 11:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3279 |
Оплата за рахунком СФ-3279: 10025 ₴ | А2.7.2 Банк — ФОП | 10 024,93 | Стаття руху коштів: А1.1.1 B2B-продажі 1; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -10 024,93 | Контрагент: Юрій Левченко; Замовлення покупця: Замовлення №179 | ||||||
| ГО-000383 | 04.10.2026 01:24 | SALE | Реалізація РН-5366 |
Реалізація за замовленням №166 | А2.2 Розрахунки з покупцями | 3 925,00 | Контрагент: Світлана Кравчук; Документ розрахунків: СФ-3266; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -2 130,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Андрій Мельник; Контрагент: Світлана Кравчук; Юрособа: ФОП: роздріб; Замовлення покупця: Замовлення №166; Склад: Склад Північний; Тип ліда: Інтернет-продажі; Група товарів P&L: Теплоізоляція | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -295,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Андрій Мельник; Контрагент: Світлана Кравчук; Юрособа: ФОП: роздріб; Замовлення покупця: Замовлення №166; Склад: Склад Північний; Тип ліда: Інтернет-продажі; Група товарів P&L: Будівельні суміші | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Замовлення покупця: Замовлення №166; Співробітник: Андрій Мельник | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 1 100,30 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Теплоізоляція; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №166; Співробітник: Андрій Мельник | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -1 100,30 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Теплоізоляція | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 169,56 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Будівельні суміші; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №166; Співробітник: Андрій Мельник | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -169,56 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Будівельні суміші | ||||||
| ГО-001548 | 03.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1548 |
Google Ads, Meta | 3.4.4 Реклама | 14 390,35 | Юніт: Роздрібні продажі | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -14 390,35 | Стаття руху коштів: А2.3.4.4 Реклама; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001547 | 03.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1547 |
АТС: лінії юніту | 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 978,15 | Юніт: Роздрібні продажі | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -978,15 | Стаття руху коштів: А2.3.2.5 Телефонія для відділу продаж; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001546 | 03.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1546 |
АТС: лінії юніту | 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 564,32 | Юніт: B2B-продажі 2 | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -564,32 | Стаття руху коштів: А2.3.2.5 Телефонія для відділу продаж; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001545 | 03.10.2026 18:00 | EXP_CASH | Авансовий звіт, виписка ВТ-1545 |
АТС: лінії юніту | 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 790,05 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -790,05 | Стаття руху коштів: А2.3.2.5 Телефонія для відділу продаж; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-001475 | 03.10.2026 13:00 | EXP_PAY | Платіжне доручення НР-1474 |
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 178 | П3.1 Розрахунки з постачальниками | 784,47 | Контрагент: Нова пошта | POSTED |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -784,47 | Стаття руху коштів: А2.4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги; Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» | ||||||
| ГО-000382 | 02.10.2026 18:01 | SALE | Реалізація РН-5348 |
Реалізація за замовленням №148 | П3.2 Аванси отримані від покупців | 6 953,55 | Контрагент: Петро Литвин; Замовлення покупця: Замовлення №148 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -4 523,55 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Ірина Шевчук; Контрагент: Петро Литвин; Юрособа: ФОП: роздріб; Замовлення покупця: Замовлення №148; Склад: Склад Північний; Тип ліда: Інтернет-продажі; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -1 980,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Співробітник: Ірина Шевчук; Контрагент: Петро Литвин; Юрособа: ФОП: роздріб; Замовлення покупця: Замовлення №148; Склад: Склад Північний; Тип ліда: Інтернет-продажі; Група товарів P&L: Гідроізоляція | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -450,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Замовлення покупця: Замовлення №148; Співробітник: Ірина Шевчук | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 3 336,00 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №148; Співробітник: Ірина Шевчук | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -3 336,00 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Покрівельні матеріали та водостік | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 1 483,12 | Юніт: Роздрібні продажі; Група товарів P&L: Гідроізоляція; Склад: Склад Північний; Замовлення покупця: Замовлення №148; Співробітник: Ірина Шевчук | ||||||
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -1 483,12 | Склад: Склад Північний; Група товарів P&L: Гідроізоляція | ||||||
| ГО-000230 | 02.10.2026 13:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3248 |
Доставка за рахунком СФ-3248 | А2.7.2 Банк — ФОП | 450,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -450,00 | Контрагент: Петро Литвин; Замовлення покупця: Замовлення №148 | ||||||
| ГО-000229 | 02.10.2026 13:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3204 |
Доставка за рахунком СФ-3204 | А2.7.2 Банк — ФОП | 1 200,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 200,00 | Контрагент: Оксана Савченко; Документ розрахунків: СФ-3204; Юрособа: ФОП: роздріб | ||||||
| ГО-000143 | 02.10.2026 11:00 | PAY_IN_ADV | Банківська виписка СФ-3248 |
Оплата за рахунком СФ-3248: 6504 ₴ | А2.7.2 Банк — ФОП | 6 503,55 | Стаття руху коштів: А1.1.4 Інтернет-продажі; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -6 503,55 | Контрагент: Петро Литвин; Замовлення покупця: Замовлення №148 | ||||||
| ГО-000142 | 02.10.2026 11:00 | PAY_IN_AR | Банківська виписка СФ-3204 |
Оплата за рахунком СФ-3204: 6510 ₴ | А2.7.2 Банк — ФОП | 6 510,00 | Стаття руху коштів: А1.1.4 Інтернет-продажі; Юрособа: ФОП: роздріб | POSTED |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -6 510,00 | Контрагент: Оксана Савченко; Документ розрахунків: СФ-3204; Юрособа: ФОП: роздріб |