Ядро обліку
Ядро обліку за типовим ТЗ Ingello (v2.0) в адаптації для HomeStock: P&L, рух коштів і баланс не окремі таблиці, а зрізи одного журналу проводок. Кожна господарська операція має суму рядків нуль, проведені рядки не редагуються (виправлення лише сторно), аналітики не роздувають план рахунків. Це управлінська книга групи; бухгалтерський облік за національним планом рахунків лишається в 1С.
Транзакцій у книзі групи
1 599
4 587 проводок, чернеток 16
Інваріант Σ = 0
дотримано
у кожній транзакції всіх книг
План рахунків
184
з шаблонів P&L і балансу фінвідділу
Аналітик у проводках
9 801
замість 112 рядків «юніт × група» в шаблоні
Журнал проводок
Останні 40 транзакцій. Чернетка не потрапляє в звіти (нерозмічений рядок виписки, ручна операція до погодження). Помилку виправляють сторнуванням: нова транзакція з протилежними сумами посилається на виправлену, і лише потім іде правильна.
| Номер | Дата | Правило | Документ | Опис | Рахунок | Сума зі знаком | Аналітики | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГО-001605 | 01.12.2026 09:00 | BUDGET | Бюджет БЮ-2026-12 |
План P&L на 2026-12 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -499 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -27 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -720 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -354 700,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -76 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -92 400,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.2.1 Роботи | -227 100,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.3.2 Частка прибутку від робіт | -31 800,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -3 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -7 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -2 900,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 200,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.2 Інші операційні доходи | -3 300,00 | |||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 350 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 18 900,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 518 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 257 600,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 55 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 92 400,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 2.2.1.1 Субпідрядники | 79 700,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.2 ЗП робітників (будівельників) | 59 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'єкт | 11 100,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 11 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 10 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 25 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 13 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 7 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 10 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 3 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 4 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 2 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 8 400,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 600,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 1 900,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.2.4 Відрядження | 1 800,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.3.3 Встановлення ділових відносин | 800,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.4.1 Зарплата відділу маркетингу | 10 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.2 Податки на ЗП маркетингу | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.3 Соцмережі та розсилки | 2 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.4 Реклама | 14 700,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 2 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.6 Виставки та заходи | 2 600,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.4.7 Контент: фото, відео | 1 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.8 Поліграфія та сувенірна продукція | 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.5.1 Заробітна плата будівельного підрозділу | 16 400,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.5.2 Накладні будівельного підрозділу | 2 800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.6.1 Асистент власника | 6 400,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.2 Інші прямі витрати особистих продажів | 1 200,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.3 Частка РОП від прибутку юніта | 45 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | 19 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | 4 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 2 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 700,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | 2 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 800,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | 1 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | 22 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | 30 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | 2 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | 12 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | 4 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 35 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.3 Паливо для обладнання | 1 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.4 Оренда обладнання | 1 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | 1 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.8 Переміщення між складами | 2 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.9 Інші складські витрати | 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 600,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 1 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | 1 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 5.1.1 Зарплата АУП | 42 100,00 | |||||||
| 5.1.2 Бонуси АУП | 3 700,00 | |||||||
| 5.1.3 Податки на ЗП АУП | 10 100,00 | |||||||
| 5.2.2 Підбір персоналу | 1 500,00 | |||||||
| 5.2.3 Розвозка працівників офісу | 1 000,00 | |||||||
| 5.3.1 Оренда офісу | 12 500,00 | |||||||
| 5.3.2 Комунальні офісу | 2 400,00 | |||||||
| 5.3.3 Прибирання офісу | 1 400,00 | |||||||
| 5.3.5 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти) | 800,00 | |||||||
| 5.3.8 МШП та офісна техніка | 600,00 | |||||||
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 500,00 | |||||||
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 000,00 | |||||||
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 3 400,00 | |||||||
| 5.5.1 Авто адміністрації | 2 400,00 | |||||||
| 5.5.2 Таксі та інші витрати на транспорт | 500,00 | |||||||
| 5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судові | 1 900,00 | |||||||
| 5.6.2 Консалтингові послуги | 3 400,00 | |||||||
| 5.7.1 РКО та комісії банку | 6 100,00 | |||||||
| 6.1.1 Єдиний податок + ВЗ | 28 100,00 | |||||||
| 6.1.2 ЄСВ по ФОП | 1 300,00 | |||||||
| 6.1.3 ПДВ сплачений | 46 700,00 | |||||||
| 6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією | 1 000,00 | |||||||
| 6.2.1 Штрафи державних органів | 500,00 | |||||||
| 7.2.1 Відсотки за кредитом банку | 16 200,00 | |||||||
| 7.2.3 Отримані відсотки (віднімаються) | -1 600,00 | |||||||
| 7.3 Амортизація ОЗ і НМА | 16 200,00 | |||||||
| 7.6 Списання безнадійної дебіторки | 3 400,00 | |||||||
| 8 Податок на прибуток | 9 900,00 | |||||||
| П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету) | -3 300,00 | |||||||
| ГО-001604 | 01.11.2026 09:00 | BUDGET | Бюджет БЮ-2026-11 |
План P&L на 2026-11 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -622 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -34 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -898 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -442 300,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -95 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -115 200,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.2.1 Роботи | -283 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.3.2 Частка прибутку від робіт | -39 600,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -4 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -600,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -8 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -3 600,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 600,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.2 Інші операційні доходи | -4 100,00 | |||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 436 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 23 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 646 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 321 200,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 68 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 115 200,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 2.2.1.1 Субпідрядники | 99 400,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.2 ЗП робітників (будівельників) | 74 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'єкт | 13 800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 14 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 13 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 31 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 16 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 9 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 12 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 3 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 5 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 10 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 3 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.2.4 Відрядження | 2 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 1 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.3.3 Встановлення ділових відносин | 1 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.4.1 Зарплата відділу маркетингу | 12 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.2 Податки на ЗП маркетингу | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.3 Соцмережі та розсилки | 2 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.4 Реклама | 18 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 3 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.6 Виставки та заходи | 3 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.4.7 Контент: фото, відео | 1 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.8 Поліграфія та сувенірна продукція | 1 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.5.1 Заробітна плата будівельного підрозділу | 20 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.5.2 Накладні будівельного підрозділу | 3 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.6.1 Асистент власника | 8 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.2 Інші прямі витрати особистих продажів | 1 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.3 Частка РОП від прибутку юніта | 56 100,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | 24 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | 5 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 2 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 900,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 3 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | 1 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | 28 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | 38 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | 3 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | 15 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | 5 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | 2 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 43 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 3 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.3 Паливо для обладнання | 2 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.4 Оренда обладнання | 1 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | 1 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | 1 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.8 Переміщення між складами | 3 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.9 Інші складські витрати | 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 800,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 2 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | 1 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 5.1.1 Зарплата АУП | 52 500,00 | |||||||
| 5.1.2 Бонуси АУП | 4 700,00 | |||||||
| 5.1.3 Податки на ЗП АУП | 12 600,00 | |||||||
| 5.2.1 Навчання персоналу | 600,00 | |||||||
| 5.2.2 Підбір персоналу | 1 900,00 | |||||||
| 5.2.3 Розвозка працівників офісу | 1 200,00 | |||||||
| 5.3.1 Оренда офісу | 15 600,00 | |||||||
| 5.3.10 Інші адміністративні витрати | 600,00 | |||||||
| 5.3.2 Комунальні офісу | 3 000,00 | |||||||
| 5.3.3 Прибирання офісу | 1 800,00 | |||||||
| 5.3.4 Канцтовари | 600,00 | |||||||
| 5.3.5 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти) | 1 000,00 | |||||||
| 5.3.8 МШП та офісна техніка | 700,00 | |||||||
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 900,00 | |||||||
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 200,00 | |||||||
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 4 300,00 | |||||||
| 5.5.1 Авто адміністрації | 3 000,00 | |||||||
| 5.5.2 Таксі та інші витрати на транспорт | 600,00 | |||||||
| 5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судові | 2 400,00 | |||||||
| 5.6.2 Консалтингові послуги | 4 200,00 | |||||||
| 5.7.1 РКО та комісії банку | 7 600,00 | |||||||
| 6.1.1 Єдиний податок + ВЗ | 35 100,00 | |||||||
| 6.1.2 ЄСВ по ФОП | 1 600,00 | |||||||
| 6.1.3 ПДВ сплачений | 58 300,00 | |||||||
| 6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією | 1 300,00 | |||||||
| 6.2.1 Штрафи державних органів | 600,00 | |||||||
| 7.2.1 Відсотки за кредитом банку | 20 200,00 | |||||||
| 7.2.3 Отримані відсотки (віднімаються) | -2 000,00 | |||||||
| 7.3 Амортизація ОЗ і НМА | 20 100,00 | |||||||
| 7.6 Списання безнадійної дебіторки | 4 200,00 | |||||||
| 8 Податок на прибуток | 12 400,00 | |||||||
| П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету) | -7 100,00 | |||||||
| ГО-001603 | 01.10.2026 09:00 | BUDGET | Бюджет БЮ-2026-10 |
План P&L на 2026-10 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -622 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -34 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -898 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -442 300,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -95 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -115 200,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.2.1 Роботи | -283 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.3.2 Частка прибутку від робіт | -39 600,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -4 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -600,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -8 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -3 600,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 600,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.2 Інші операційні доходи | -4 100,00 | |||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 436 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 23 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 646 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 321 200,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 68 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 115 200,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 2.2.1.1 Субпідрядники | 99 400,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.2 ЗП робітників (будівельників) | 74 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'єкт | 13 800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 14 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 13 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 31 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 16 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 9 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 12 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 3 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 5 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 10 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 3 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 400,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.2.4 Відрядження | 2 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 1 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.3.3 Встановлення ділових відносин | 1 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.4.1 Зарплата відділу маркетингу | 12 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.2 Податки на ЗП маркетингу | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.3 Соцмережі та розсилки | 2 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.4 Реклама | 18 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 3 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.6 Виставки та заходи | 3 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.4.7 Контент: фото, відео | 1 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.8 Поліграфія та сувенірна продукція | 1 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.5.1 Заробітна плата будівельного підрозділу | 20 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.5.2 Накладні будівельного підрозділу | 3 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.6.1 Асистент власника | 8 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.2 Інші прямі витрати особистих продажів | 1 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.3 Частка РОП від прибутку юніта | 56 100,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | 24 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | 5 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 2 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 900,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 3 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | 1 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | 28 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | 38 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | 3 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | 15 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | 5 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | 2 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 43 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 3 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.3 Паливо для обладнання | 2 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.4 Оренда обладнання | 1 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | 1 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | 1 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.8 Переміщення між складами | 3 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.9 Інші складські витрати | 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 800,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 2 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | 1 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 5.1.1 Зарплата АУП | 52 500,00 | |||||||
| 5.1.2 Бонуси АУП | 4 700,00 | |||||||
| 5.1.3 Податки на ЗП АУП | 12 600,00 | |||||||
| 5.2.1 Навчання персоналу | 600,00 | |||||||
| 5.2.2 Підбір персоналу | 1 900,00 | |||||||
| 5.2.3 Розвозка працівників офісу | 1 200,00 | |||||||
| 5.3.1 Оренда офісу | 15 600,00 | |||||||
| 5.3.10 Інші адміністративні витрати | 600,00 | |||||||
| 5.3.2 Комунальні офісу | 3 000,00 | |||||||
| 5.3.3 Прибирання офісу | 1 800,00 | |||||||
| 5.3.4 Канцтовари | 600,00 | |||||||
| 5.3.5 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти) | 1 000,00 | |||||||
| 5.3.8 МШП та офісна техніка | 700,00 | |||||||
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 900,00 | |||||||
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 200,00 | |||||||
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 4 300,00 | |||||||
| 5.5.1 Авто адміністрації | 3 000,00 | |||||||
| 5.5.2 Таксі та інші витрати на транспорт | 600,00 | |||||||
| 5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судові | 2 400,00 | |||||||
| 5.6.2 Консалтингові послуги | 4 200,00 | |||||||
| 5.7.1 РКО та комісії банку | 7 600,00 | |||||||
| 6.1.1 Єдиний податок + ВЗ | 35 100,00 | |||||||
| 6.1.2 ЄСВ по ФОП | 1 600,00 | |||||||
| 6.1.3 ПДВ сплачений | 58 300,00 | |||||||
| 6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією | 1 300,00 | |||||||
| 6.2.1 Штрафи державних органів | 600,00 | |||||||
| 7.2.1 Відсотки за кредитом банку | 20 200,00 | |||||||
| 7.2.3 Отримані відсотки (віднімаються) | -2 000,00 | |||||||
| 7.3 Амортизація ОЗ і НМА | 20 100,00 | |||||||
| 7.6 Списання безнадійної дебіторки | 4 200,00 | |||||||
| 8 Податок на прибуток | 12 400,00 | |||||||
| П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету) | -7 100,00 | |||||||
| ГО-001602 | 01.09.2026 09:00 | BUDGET | Бюджет БЮ-2026-09 |
План P&L на 2026-09 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -610 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -31 900,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -1 086 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -268 800,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -90 100,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -200 800,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.2.1 Роботи | -253 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.3.2 Частка прибутку від робіт | -27 000,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -6 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -600,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -9 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -4 800,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -2 500,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.2 Інші операційні доходи | -4 800,00 | |||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 410 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 23 600,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 880 700,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 217 900,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 64 700,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 225 500,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 2.2.1.1 Субпідрядники | 96 300,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.2 ЗП робітників (будівельників) | 67 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'єкт | 13 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 12 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 10 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 26 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 14 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 8 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 15 800,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 3 800,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 5 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 2 500,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 11 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 1 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.2.4 Відрядження | 1 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 600,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 1 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.3.3 Встановлення ділових відносин | 1 700,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.4.1 Зарплата відділу маркетингу | 10 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.2 Податки на ЗП маркетингу | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.3 Соцмережі та розсилки | 2 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.4 Реклама | 15 400,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 3 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.6 Виставки та заходи | 9 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.4.7 Контент: фото, відео | 1 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.8 Поліграфія та сувенірна продукція | 1 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.5.1 Заробітна плата будівельного підрозділу | 17 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.5.2 Накладні будівельного підрозділу | 3 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.6.1 Асистент власника | 6 400,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.2 Інші прямі витрати особистих продажів | 1 300,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.3 Частка РОП від прибутку юніта | 42 700,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | 22 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | 4 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 4 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 1 700,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 4 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 700,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 400,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | 1 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | 26 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | 35 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | 2 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | 13 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | 4 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | 2 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 34 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 2 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.3 Паливо для обладнання | 1 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.4 Оренда обладнання | 1 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | 1 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.8 Переміщення між складами | 2 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 800,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 500,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | 2 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 1 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 5.1.1 Зарплата АУП | 46 400,00 | |||||||
| 5.1.2 Бонуси АУП | 3 600,00 | |||||||
| 5.1.3 Податки на ЗП АУП | 9 800,00 | |||||||
| 5.2.2 Підбір персоналу | 1 300,00 | |||||||
| 5.2.3 Розвозка працівників офісу | 1 000,00 | |||||||
| 5.2.4 Привітання працівників | 600,00 | |||||||
| 5.3.1 Оренда офісу | 12 000,00 | |||||||
| 5.3.2 Комунальні офісу | 2 800,00 | |||||||
| 5.3.3 Прибирання офісу | 1 500,00 | |||||||
| 5.3.5 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти) | 800,00 | |||||||
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 700,00 | |||||||
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 100,00 | |||||||
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 3 800,00 | |||||||
| 5.5.1 Авто адміністрації | 3 100,00 | |||||||
| 5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судові | 1 700,00 | |||||||
| 5.6.2 Консалтингові послуги | 11 600,00 | |||||||
| 5.7.1 РКО та комісії банку | 11 900,00 | |||||||
| 6.1.1 Єдиний податок + ВЗ | 67 800,00 | |||||||
| 6.1.2 ЄСВ по ФОП | 1 300,00 | |||||||
| 6.1.3 ПДВ сплачений | 86 800,00 | |||||||
| 6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією | 1 200,00 | |||||||
| 6.2.1 Штрафи державних органів | 600,00 | |||||||
| 7.2.1 Відсотки за кредитом банку | 16 800,00 | |||||||
| 7.2.3 Отримані відсотки (віднімаються) | -1 400,00 | |||||||
| 7.3 Амортизація ОЗ і НМА | 20 700,00 | |||||||
| 7.6 Списання безнадійної дебіторки | 12 800,00 | |||||||
| 8 Податок на прибуток | 9 100,00 | |||||||
| П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету) | -158 800,00 | |||||||
| ГО-001601 | 01.08.2026 09:00 | BUDGET | Бюджет БЮ-2026-08 |
План P&L на 2026-08 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -652 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -15 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -825 700,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -712 300,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -180 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -105 600,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.2.1 Роботи | -250 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.3.2 Частка прибутку від робіт | -39 300,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 600,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -6 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 800,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -700,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.2 Інші операційні доходи | -4 300,00 | |||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 401 200,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 13 100,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 587 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 623 900,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 111 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 100 200,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 2.2.1.1 Субпідрядники | 103 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.2 ЗП робітників (будівельників) | 74 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'єкт | 10 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 17 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 14 200,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 37 700,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 19 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 8 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 10 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 2 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 2 000,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 5 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 6 400,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 900,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 12 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 4 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 3 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 800,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 4 600,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.2.3 Участь у тендерах | 1 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.4 Відрядження | 3 100,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 1 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 1 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 1 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.3.3 Встановлення ділових відносин | 600,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.4.1 Зарплата відділу маркетингу | 13 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.2 Податки на ЗП маркетингу | 3 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.3 Соцмережі та розсилки | 3 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.4 Реклама | 21 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 4 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.6 Виставки та заходи | 3 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.4.7 Контент: фото, відео | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.8 Поліграфія та сувенірна продукція | 1 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.5.1 Заробітна плата будівельного підрозділу | 24 600,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.5.2 Накладні будівельного підрозділу | 4 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.6.1 Асистент власника | 9 200,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.2 Інші прямі витрати особистих продажів | 2 200,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.3 Частка РОП від прибутку юніта | 92 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | 28 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | 6 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 1 500,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 2 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 900,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | 3 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 3 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 1 700,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | 1 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | 36 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | 44 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | 3 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | 16 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | 5 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | 3 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 55 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 4 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.3 Паливо для обладнання | 3 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.4 Оренда обладнання | 1 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | 1 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | 1 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.8 Переміщення між складами | 4 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.9 Інші складські витрати | 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | 2 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 2 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | 1 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 5.1.1 Зарплата АУП | 64 100,00 | |||||||
| 5.1.2 Бонуси АУП | 6 400,00 | |||||||
| 5.1.3 Податки на ЗП АУП | 15 000,00 | |||||||
| 5.2.1 Навчання персоналу | 700,00 | |||||||
| 5.2.2 Підбір персоналу | 2 400,00 | |||||||
| 5.2.3 Розвозка працівників офісу | 1 500,00 | |||||||
| 5.3.1 Оренда офісу | 17 500,00 | |||||||
| 5.3.10 Інші адміністративні витрати | 600,00 | |||||||
| 5.3.2 Комунальні офісу | 3 300,00 | |||||||
| 5.3.3 Прибирання офісу | 2 300,00 | |||||||
| 5.3.4 Канцтовари | 800,00 | |||||||
| 5.3.5 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти) | 1 100,00 | |||||||
| 5.3.8 МШП та офісна техніка | 1 200,00 | |||||||
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 2 400,00 | |||||||
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 500,00 | |||||||
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 5 300,00 | |||||||
| 5.5.1 Авто адміністрації | 3 600,00 | |||||||
| 5.5.2 Таксі та інші витрати на транспорт | 1 100,00 | |||||||
| 5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судові | 2 600,00 | |||||||
| 5.6.2 Консалтингові послуги | 4 000,00 | |||||||
| 5.6.3 Довідки, витяги, дозволи, сертифікати | 600,00 | |||||||
| 5.7.1 РКО та комісії банку | 5 400,00 | |||||||
| 6.1.1 Єдиний податок + ВЗ | 21 500,00 | |||||||
| 6.1.2 ЄСВ по ФОП | 1 900,00 | |||||||
| 6.1.3 ПДВ сплачений | 43 800,00 | |||||||
| 6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією | 1 500,00 | |||||||
| 6.2.1 Штрафи державних органів | 1 800,00 | |||||||
| 7.2.1 Відсотки за кредитом банку | 19 900,00 | |||||||
| 7.2.3 Отримані відсотки (віднімаються) | -2 100,00 | |||||||
| 7.3 Амортизація ОЗ і НМА | 20 300,00 | |||||||
| 7.6 Списання безнадійної дебіторки | 4 000,00 | |||||||
| 8 Податок на прибуток | 12 300,00 | |||||||
| П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету) | -88 900,00 | |||||||
| ГО-001600 | 01.07.2026 09:00 | BUDGET | Бюджет БЮ-2026-07 |
План P&L на 2026-07 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -507 100,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | POSTED |
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -46 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -698 700,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -186 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -97 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -5 500,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.2.1 Роботи | -271 800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.3.2 Частка прибутку від робіт | -39 100,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -3 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 100,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -8 300,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -3 300,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 900,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -900,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 1.4.2 Інші операційні доходи | -2 200,00 | |||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 353 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 31 200,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 474 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 137 500,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 74 900,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 5 300,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 2.2.1.1 Субпідрядники | 88 800,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.2 ЗП робітників (будівельників) | 75 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 2.2.1.3 Інші прямі витрати на об'єкт | 14 000,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 12 500,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 10 700,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 24 400,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.1 Заробітна плата комерційного відділу | 13 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 7 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.2 % від валового прибутку менеджерів продаж | 8 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 500,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 1 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.3 Бонуси відділу продажу | 2 500,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 4 500,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 2 800,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 8 100,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.1.4 Податки на ЗП відділу продажу | 3 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.1 Авто комерційного відділу | 2 000,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.2.4 Відрядження | 2 200,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 1 000,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 800,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 1 300,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 3.3.3 Встановлення ділових відносин | 700,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.4.1 Зарплата відділу маркетингу | 10 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.2 Податки на ЗП маркетингу | 2 200,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.3 Соцмережі та розсилки | 1 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.4 Реклама | 15 800,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 2 900,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 3.4.6 Виставки та заходи | 3 000,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 3.4.7 Контент: фото, відео | 1 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.4.8 Поліграфія та сувенірна продукція | 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 3.5.1 Заробітна плата будівельного підрозділу | 16 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.5.2 Накладні будівельного підрозділу | 2 500,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 3.6.1 Асистент власника | 6 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.2 Інші прямі витрати особистих продажів | 1 000,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 3.6.3 Частка РОП від прибутку юніта | 23 700,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | 21 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | 4 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 700,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 1 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 900,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | 1 800,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 3 300,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 900,00 | Юніт: B2B-продажі 2 | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 6 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 2 600,00 | Юніт: Ключові клієнти | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 1 200,00 | Юніт: Монтажний напрям | ||||||
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 1 000,00 | Юніт: Партнерська мережа | ||||||
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | 1 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | 21 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | 32 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | 2 900,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | 13 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | 4 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | 2 500,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 35 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 2 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.3 Паливо для обладнання | 2 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.4 Оренда обладнання | 1 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | 2 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | 1 100,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.8 Переміщення між складами | 2 700,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.3.9 Інші складські витрати | 1 000,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 900,00 | Юніт: B2B-продажі 1 | ||||||
| 4.4 Списання та уцінка ТМЦ | 1 200,00 | Юніт: Роздрібні продажі | ||||||
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | 2 400,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 1 600,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | 1 300,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) | ||||||
| 5.1.1 Зарплата АУП | 41 400,00 | |||||||
| 5.1.2 Бонуси АУП | 3 300,00 | |||||||
| 5.1.3 Податки на ЗП АУП | 10 800,00 | |||||||
| 5.2.1 Навчання персоналу | 800,00 | |||||||
| 5.2.2 Підбір персоналу | 1 600,00 | |||||||
| 5.2.3 Розвозка працівників офісу | 1 000,00 | |||||||
| 5.2.4 Привітання працівників | 700,00 | |||||||
| 5.3.1 Оренда офісу | 13 700,00 | |||||||
| 5.3.10 Інші адміністративні витрати | 500,00 | |||||||
| 5.3.2 Комунальні офісу | 2 200,00 | |||||||
| 5.3.3 Прибирання офісу | 1 400,00 | |||||||
| 5.3.5 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти) | 900,00 | |||||||
| 5.3.8 МШП та офісна техніка | 600,00 | |||||||
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 700,00 | |||||||
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 900,00 | |||||||
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 3 500,00 | |||||||
| 5.5.1 Авто адміністрації | 2 200,00 | |||||||
| 5.6.1 Юридичні, нотаріальні, судові | 2 100,00 | |||||||
| 5.6.2 Консалтингові послуги | 4 000,00 | |||||||
| 5.6.3 Довідки, витяги, дозволи, сертифікати | 500,00 | |||||||
| 5.7.1 РКО та комісії банку | 4 900,00 | |||||||
| 6.1.1 Єдиний податок + ВЗ | 10 100,00 | |||||||
| 6.1.2 ЄСВ по ФОП | 1 200,00 | |||||||
| 6.1.3 ПДВ сплачений | 35 900,00 | |||||||
| 6.1.4 Комісія / внутрішній тариф за переказами та інкасацією | 1 100,00 | |||||||
| 6.2.1 Штрафи державних органів | 600,00 | |||||||
| 7.2.1 Відсотки за кредитом банку | 20 200,00 | |||||||
| 7.2.3 Отримані відсотки (віднімаються) | -2 200,00 | |||||||
| 7.3 Амортизація ОЗ і НМА | 17 600,00 | |||||||
| 7.6 Списання безнадійної дебіторки | 4 000,00 | |||||||
| 8 Податок на прибуток | 12 800,00 | |||||||
| П1.9 Плановий фінансовий результат (лише книга бюджету) | 36 600,00 |