Розшифровка цифри
Розшифровка цифри
Натиснута у звіті сума розкладається тут на складові. Кожна цифра в розрізах веде глибше, а рядок журналу відкриває первинний документ, його проводки і пов'язані документи (угоду, оплату, рахунок постачальника). Хто куди може провалюватися, задає матриця доступу ролі.
Період: Жов 26 ×
Сума
0 ₴
як у звіті, 119 рядків журналу
Рахунки (статті)
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -349 971 | |
| 1.4.1 Дохід по доставкам | -4 700 | |
| 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 255 910 | |
| 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 368 | |
| 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 2 333 | |
| 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 1 162 | |
| 3.4.4 Реклама | 14 390 | |
| 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 3 010 | |
| 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 1 729 | |
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 1 527 | |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 36 869 | |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 3 153 | |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 1 693 | |
| 5.3.1 Оренда офісу | 13 167 | |
| 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 580 | |
| 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 053 | |
| 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 3 612 | |
| А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -164 626 | |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -64 950 | |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -603 275 | |
| А2.7.2 Банк — ФОП | 111 394 | |
| А2.7.3 Каса | 19 985 | |
| П3.1 Розрахунки з постачальниками | 714 387 | |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -2 800 |
Юніти
| Роздрібні продажі | -48 252 | |
| Загальне (до розподілу) | 41 715 | |
| Ключові клієнти | -21 360 | |
| B2B-продажі 1 | -3 356 | |
| B2B-продажі 2 | 1 726 |
Групи товарів
| Гідроізоляція | -142 980 | |
| Будівельні суміші | -129 630 | |
| Покрівельні матеріали та водостік | 27 034 | |
| Теплоізоляція | -13 111 |
Менеджери
| Сергій Бондар | -48 523 | |
| Андрій Мельник | -43 958 | |
| Олена Коваленко | -4 146 | |
| Ірина Шевчук | -2 134 | |
| Тетяна Ткаченко | 1 162 |
Контрагенти
| TERMAFON | 592 951 | |
| Drenix Україна | 213 462 | |
| ТОВ «Дахгруп» | -141 000 | |
| ТОВ «Градплюс» | -132 259 | |
| Rooftex Україна | -91 284 | |
| Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця) | -82 406 | |
| ФОП Левченко С. | -19 985 | |
| ТОВ «Будтехно» | -16 983 | |
| Юрій Левченко | -10 025 | |
| Оксана Савченко | -7 710 | |
| Петро Литвин | -6 504 | |
| Наталія Кравчук | -2 800 | |
| Світлана Кравчук | 1 500 | |
| Нова пошта | -743 | |
| ТОВ «Стандартсистем» | 450 |
Рядки журналу і первинні документи
| Дата | Документ | Контрагент | Юніт | Рахунок | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1571
Паливо: рейс за замовленням 172 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -884,75 |
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1571
Паливо: рейс за замовленням 172 |
— | Ключові клієнти | 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 884,75 |
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1570
Підтримка сайту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 009,71 |
| 07.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1570
Підтримка сайту |
— | Роздрібні продажі | 3.4.5 Сайт (підтримка й розвиток) | 3 009,71 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Доставка за рахунком СФ-3269 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -800,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Доставка за рахунком СФ-3269 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Оплата за рахунком СФ-3269: 141000 ₴ |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -141 000,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Оплата за рахунком СФ-3269: 141000 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 141 000,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3267
Оплата за рахунком СФ-3267: 2800 ₴ |
Наталія Кравчук | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | -2 800,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3267
Оплата за рахунком СФ-3267: 2800 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 2 800,00 |
| 07.10.2026 | Реалізація РН-5372
Реалізація за замовленням №172 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -37 111,31 |
| 07.10.2026 | Реалізація РН-5372
Реалізація за замовленням №172 |
— | Ключові клієнти | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 37 111,31 |
| 07.10.2026 | Реалізація РН-5372
Реалізація за замовленням №172 |
ТОВ «Дахгруп» | Ключові клієнти | 1.1 Виручка від продажу товарів | -49 702,00 |
| 07.10.2026 | Реалізація РН-5372
Реалізація за замовленням №172 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 49 702,00 |
| 06.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1567
Ремонт стелажів і навантажувача |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 152,81 |
| 06.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1567
Ремонт стелажів і навантажувача |
— | Загальне (до розподілу) | 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | 3 152,81 |
| 06.10.2026 | Платіжне доручення ПН-6367
Оплата постачальнику: Drenix Україна, рахунок ПН-6367 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -213 462,47 |
| 06.10.2026 | Платіжне доручення ПН-6367
Оплата постачальнику: Drenix Україна, рахунок ПН-6367 |
Drenix Україна | — | П3.1 Розрахунки з постачальниками | 213 462,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1565 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -13 167,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1565 | — | — | 5.3.1 Оренда офісу | 13 167,47 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1564
Оренда тонувальної станції |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 692,96 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1564
Оренда тонувальної станції |
— | Загальне (до розподілу) | 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | 1 692,96 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1562
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -10 533,98 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1562
Оренда і комунальні складу |
— | Загальне (до розподілу) | 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 10 533,98 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1561
Оренда і комунальні складу |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -26 334,94 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1561
Оренда і комунальні складу |
— | Загальне (до розподілу) | 4.3.1 Оренда та комунальні складу | 26 334,94 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1558
Паливо: рейс за замовленням 169 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -844,70 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1558
Паливо: рейс за замовленням 169 |
— | Роздрібні продажі | 4.1.3 Паливо власних авто доставки | 844,70 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1557
Зустріч із забудовником |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 161,86 |
| 05.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1557
Зустріч із забудовником |
— | B2B-продажі 2 | 3.3.1 Зустрічі з партнерами | 1 161,86 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Доставка за рахунком СФ-3243 |
ТОВ «Градплюс» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -800,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Доставка за рахунком СФ-3243 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 800,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3183
Доставка за рахунком СФ-3183 |
Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця) | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 100,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3183
Доставка за рахунком СФ-3183 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 1 100,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3247
Оплата за рахунком СФ-3247: 16983 ₴ |
ТОВ «Будтехно» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -16 983,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3247
Оплата за рахунком СФ-3247: 16983 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 16 983,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Оплата за рахунком СФ-3243: 131459 ₴ |
ТОВ «Градплюс» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -131 458,90 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3243
Оплата за рахунком СФ-3243: 131459 ₴ |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | 131 458,90 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3183
Оплата за рахунком СФ-3183: 81306 ₴ |
Об'єкт: утеплення котедж (Вінниця) | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -81 306,00 |
| 05.10.2026 | Банківська виписка СФ-3183
Оплата за рахунком СФ-3183: 81306 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 81 306,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -77 403,88 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 77 403,88 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -4 110,86 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 4 110,86 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
— | Роздрібні продажі | 1.4.1 Дохід по доставкам | -450,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
ТОВ «Стандартсистем» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -107 087,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
ТОВ «Стандартсистем» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -5 626,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5381
Реалізація за замовленням №181 |
ТОВ «Стандартсистем» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 113 163,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -105 867,82 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 105 867,82 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
— | Роздрібні продажі | 1.4.1 Дохід по доставкам | -800,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -141 000,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 141 800,00 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5379
Реалізація за замовленням №179 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -7 379,09 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5379
Реалізація за замовленням №179 |
— | B2B-продажі 1 | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 7 379,09 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5379
Реалізація за замовленням №179 |
— | B2B-продажі 1 | 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 500,00 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5379
Реалізація за замовленням №179 |
Юрій Левченко | B2B-продажі 1 | 1.1 Виручка від продажу товарів | -10 024,93 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5379
Реалізація за замовленням №179 |
Юрій Левченко | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | 11 524,93 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1556 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 611,65 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1556 | — | — | 5.4.3 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) | 3 611,65 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1555 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 053,40 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1555 | — | — | 5.4.2 Сервер, хостинг, домени | 1 053,40 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1554 | — | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 580,10 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1554 | — | — | 5.4.1 Зв'язок, інтернет | 1 580,10 |
| 04.10.2026 | Рахунок, відомість НР-1552
Нова пошта Вантажна: замовлення 166 |
Нова пошта | — | П3.1 Розрахунки з постачальниками | -1 526,99 |
| 04.10.2026 | Рахунок, відомість НР-1552
Нова пошта Вантажна: замовлення 166 |
— | Роздрібні продажі | 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | 1 526,99 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1551
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -3 367,79 |
| 04.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1551
Prom.ua, Rozetka, Epicentr K |
— | Роздрібні продажі | 3.2.2 Інтернет-платформи | 3 367,79 |
| 04.10.2026 | Банківська виписка СФ-3279
Доставка за рахунком СФ-3279 |
Юрій Левченко | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | -1 500,00 |
| 04.10.2026 | Банківська виписка СФ-3279
Доставка за рахунком СФ-3279 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 1 500,00 |
| 04.10.2026 | Банківська виписка СФ-3279
Оплата за рахунком СФ-3279: 10025 ₴ |
Юрій Левченко | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | -10 024,93 |
| 04.10.2026 | Банківська виписка СФ-3279
Оплата за рахунком СФ-3279: 10025 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 10 024,93 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -169,56 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 169,56 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -1 100,30 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 1 100,30 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
— | Роздрібні продажі | 1.4.1 Дохід по доставкам | -1 500,00 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
Світлана Кравчук | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -295,00 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
Світлана Кравчук | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -2 130,00 |
| 04.10.2026 | Реалізація РН-5366
Реалізація за замовленням №166 |
Світлана Кравчук | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 3 925,00 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1548
Google Ads, Meta |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -14 390,35 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1548
Google Ads, Meta |
— | Роздрібні продажі | 3.4.4 Реклама | 14 390,35 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1547
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -978,15 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1547
АТС: лінії юніту |
— | Роздрібні продажі | 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 978,15 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1546
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -564,32 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1546
АТС: лінії юніту |
— | B2B-продажі 2 | 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 564,32 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1545
АТС: лінії юніту |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -790,05 |
| 03.10.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-1545
АТС: лінії юніту |
— | B2B-продажі 1 | 3.2.5 Телефонія для відділу продаж | 790,05 |
| 03.10.2026 | Платіжне доручення НР-1474
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 178 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -784,47 |
| 03.10.2026 | Платіжне доручення НР-1474
Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 178 |
Нова пошта | — | П3.1 Розрахунки з постачальниками | 784,47 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -1 483,12 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 1 483,12 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -3 336,00 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
— | Роздрібні продажі | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 3 336,00 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
— | Роздрібні продажі | 1.4.1 Дохід по доставкам | -450,00 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
Петро Литвин | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -1 980,00 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
Петро Литвин | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -4 523,55 |
| 02.10.2026 | Реалізація РН-5348
Реалізація за замовленням №148 |
Петро Литвин | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | 6 953,55 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3248
Доставка за рахунком СФ-3248 |
Петро Литвин | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | -450,00 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3248
Доставка за рахунком СФ-3248 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 450,00 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3204
Доставка за рахунком СФ-3204 |
Оксана Савченко | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 200,00 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3204
Доставка за рахунком СФ-3204 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 1 200,00 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3248
Оплата за рахунком СФ-3248: 6504 ₴ |
Петро Литвин | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | -6 503,55 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3248
Оплата за рахунком СФ-3248: 6504 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 6 503,55 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3204
Оплата за рахунком СФ-3204: 6510 ₴ |
Оксана Савченко | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -6 510,00 |
| 02.10.2026 | Банківська виписка СФ-3204
Оплата за рахунком СФ-3204: 6510 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 6 510,00 |
| 02.10.2026 | Прибутковий ордер ПН-9438
Надходження від Rooftex Україна |
Rooftex Україна | — | П3.1 Розрахунки з постачальниками | -91 284,46 |
| 02.10.2026 | Прибутковий ордер ПН-9438
Надходження від Rooftex Україна |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | 91 284,46 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -14 122,35 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
— | Ключові клієнти | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 14 122,35 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
— | — | А2.1.1 Товари на складах (аналітика склад) | -3 826,13 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
— | Ключові клієнти | 2.1 Собівартість реалізованих товарів | 3 826,13 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
ТОВ «Майстергруп» | Ключові клієнти | 1.1 Виручка від продажу товарів | -22 248,00 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
ТОВ «Майстергруп» | Ключові клієнти | 1.1 Виручка від продажу товарів | -5 355,00 |
| 01.10.2026 | Реалізація РН-5355
Реалізація за замовленням №155 |
ТОВ «Майстергруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 27 603,00 |
| 01.10.2026 | Платіжне доручення ПН-4781
Оплата постачальнику: TERMAFON, рахунок ПН-4781 |
— | — | А2.7.1 Банк — ТОВ | -592 951,32 |
| 01.10.2026 | Платіжне доручення ПН-4781
Оплата постачальнику: TERMAFON, рахунок ПН-4781 |
TERMAFON | — | П3.1 Розрахунки з постачальниками | 592 951,32 |
| 01.10.2026 | Прибутковий касовий ордер СФ-3237
Оплата за рахунком СФ-3237: 19985 ₴ |
ФОП Левченко С. | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -19 985,00 |
| 01.10.2026 | Прибутковий касовий ордер СФ-3237
Оплата за рахунком СФ-3237: 19985 ₴ |
— | — | А2.7.3 Каса | 19 985,00 |