Розшифровка цифри
Розшифровка цифри
Натиснута у звіті сума розкладається тут на складові. Кожна цифра в розрізах веде глибше, а рядок журналу відкриває первинний документ, його проводки і пов'язані документи (угоду, оплату, рахунок постачальника). Хто куди може провалюватися, задає матриця доступу ролі.
ТОВ «Дахгруп» ×
Сума
-215 347 ₴
як у звіті, 21 рядків журналу
Місяців
5
Рахунки (статті)
| 1.1 Виручка від продажу товарів | -225 360 | 105% |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | 49 702 | -23% |
| П3.2 Аванси отримані від покупців | -39 689 | 18% |
Місяці
| Кві 26 | -17 121 | 8% |
| Тра 26 | -11 937 | 6% |
| Сер 26 | -38 389 | 18% |
| Вер 26 | -6 900 | 3% |
| Жов 26 | -141 000 | 65% |
Юніти
| Роздрібні продажі | -175 658 | 82% |
| Ключові клієнти | -49 702 | 23% |
Групи товарів
| Гідроізоляція | -141 000 | 65% |
| Покрівельні матеріали та водостік | -49 702 | 23% |
| Теплоізоляція | -22 875 | 11% |
| Будівельні суміші | -11 783 | 5% |
Менеджери
| Сергій Бондар | -213 423 | 99% |
| Андрій Мельник | -11 937 | 6% |
Рядки журналу і первинні документи
| Дата | Документ | Контрагент | Юніт | Рахунок | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Доставка за рахунком СФ-3269 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -800,00 |
| 07.10.2026 | Банківська виписка СФ-3269
Оплата за рахунком СФ-3269: 141000 ₴ |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -141 000,00 |
| 07.10.2026 | Реалізація РН-5372
Реалізація за замовленням №172 |
ТОВ «Дахгруп» | Ключові клієнти | 1.1 Виручка від продажу товарів | -49 702,00 |
| 07.10.2026 | Реалізація РН-5372
Реалізація за замовленням №172 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 49 702,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -141 000,00 |
| 05.10.2026 | Реалізація РН-5369
Реалізація за замовленням №169 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 141 800,00 |
| 01.09.2026 | Банківська виписка СФ-3210
Доставка за рахунком СФ-3210 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 300,00 |
| 01.09.2026 | Банківська виписка СФ-3210
Оплата за рахунком СФ-3210: 5600 ₴ |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -5 600,00 |
| 19.08.2026 | Реалізація РН-5310
Реалізація за замовленням №110 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -5 600,00 |
| 19.08.2026 | Реалізація РН-5310
Реалізація за замовленням №110 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 6 900,00 |
| 19.08.2026 | Банківська виписка СФ-3213
Оплата за рахунком СФ-3213: 39689 ₴ |
ТОВ «Дахгруп» | — | П3.2 Аванси отримані від покупців | -39 689,00 |
| 30.05.2026 | Банківська виписка СФ-3139
Доставка за рахунком СФ-3139 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -450,00 |
| 30.05.2026 | Банківська виписка СФ-3139
Оплата за рахунком СФ-3139: 11937 ₴ |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -11 937,00 |
| 27.05.2026 | Реалізація РН-5239
Реалізація за замовленням №39 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -4 695,00 |
| 27.05.2026 | Реалізація РН-5239
Реалізація за замовленням №39 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -7 242,00 |
| 27.05.2026 | Реалізація РН-5239
Реалізація за замовленням №39 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 12 387,00 |
| 25.04.2026 | Банківська виписка СФ-3110
Доставка за рахунком СФ-3110 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 000,00 |
| 25.04.2026 | Банківська виписка СФ-3110
Оплата за рахунком СФ-3110: 17121 ₴ |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | -17 121,00 |
| 18.04.2026 | Реалізація РН-5210
Реалізація за замовленням №10 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -1 488,00 |
| 18.04.2026 | Реалізація РН-5210
Реалізація за замовленням №10 |
ТОВ «Дахгруп» | Роздрібні продажі | 1.1 Виручка від продажу товарів | -15 633,00 |
| 18.04.2026 | Реалізація РН-5210
Реалізація за замовленням №10 |
ТОВ «Дахгруп» | — | А2.2 Розрахунки з покупцями | 18 121,00 |