Розшифровка цифри
Розшифровка цифри
Натиснута у звіті сума розкладається тут на складові. Кожна цифра в розрізах веде глибше, а рядок журналу відкриває первинний документ, його проводки і пов'язані документи (угоду, оплату, рахунок постачальника). Хто куди може провалюватися, задає матриця доступу ролі.
Сума
-437 342 ₴
як у звіті, 26 рядків журналу
Рядки журналу і первинні документи
| Дата | Документ | Контрагент | Юніт | Рахунок | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Виписка, касовий ордер ПМ-1579
Інкасація виручки роздрібу на рахунок ФОП |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 229 994,40 |
| 27.06.2026 | Платіжне доручення НР-892
Оплата: Оренда риштувань, вивіз сміття: ЖК Липинка, секція 2 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -14 418,30 |
| 24.06.2026 | Банківська виписка СФ-3169
Оплата за рахунком СФ-3169: 30296 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 30 296,00 |
| 23.06.2026 | Платіжне доручення ПН-4366
Оплата постачальнику: Полістар, рахунок ПН-4366 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -595 609,03 |
| 22.06.2026 | Банківська виписка СФ-3167
Доставка за рахунком СФ-3167 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 450,00 |
| 22.06.2026 | Банківська виписка СФ-3167
Оплата за рахунком СФ-3167: 64962 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 64 962,00 |
| 21.06.2026 | Банківська виписка СФ-3160
Оплата за рахунком СФ-3160: 33924 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 33 923,76 |
| 20.06.2026 | Платіжне доручення НР-800
Оплата: ЄСВ двох ФОП |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -1 599,11 |
| 20.06.2026 | Платіжне доручення НР-798
Оплата: Єдиний податок 5% і військовий збір 1% |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -14 226,05 |
| 17.06.2026 | Платіжне доручення ПН-7825
Оплата постачальнику: BASALTEX Україна, рахунок ПН-7825 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -407 848,51 |
| 16.06.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-854
Накладні будівельного підрозділу |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -2 626,21 |
| 16.06.2026 | Банківська виписка СФ-3165
Доставка за рахунком СФ-3165 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 800,00 |
| 16.06.2026 | Банківська виписка СФ-3165
Оплата за рахунком СФ-3165: 7716 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 7 716,00 |
| 15.06.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-852
Паливо: рейс за замовленням 59 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -374,43 |
| 15.06.2026 | Платіжне доручення НР-700
Оплата: Акт субпідрядника: ЖК Липинка, секція 2 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -92 508,06 |
| 12.06.2026 | Банківська виписка АКТ-696
Оплата: Акт виконаних робіт: ЖК Липинка, секція 2 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 255 353,70 |
| 11.06.2026 | Банківська виписка СФ-3143
Оплата за рахунком СФ-3143: 154973 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 154 973,00 |
| 10.06.2026 | Платіжне доручення НР-758
Оплата: Керівник і виконроби будівельного напряму |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -20 897,51 |
| 10.06.2026 | Платіжне доручення НР-702
Оплата: Нарахування ЗП будівельників |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -70 000,00 |
| 09.06.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-837
Комісія за переказ між рахунками: 3% від переміщення |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -1 169,28 |
| 09.06.2026 | Авансовий звіт, виписка ВТ-836
Комісія за зняття готівки |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -389,76 |
| 09.06.2026 | Виписка, касовий ордер ПМ-1574
Зняття готівки в касу |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -38 975,88 |
| 09.06.2026 | Платіжне доручення ПН-9829
Оплата постачальнику: Майстербуд-Постач, рахунок ПН-9829 |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | -198 536,34 |
| 07.06.2026 | Банківська виписка СФ-3148
Оплата за рахунком СФ-3148: 49818 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 49 818,00 |
| 04.06.2026 | Банківська виписка СФ-3150
Оплата за рахунком СФ-3150: 178200 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 178 200,00 |
| 02.06.2026 | Банківська виписка СФ-3149
Оплата за рахунком СФ-3149: 15350 ₴ |
— | — | А2.7.2 Банк — ФОП | 15 350,00 |