Журнал проводок › Документ СФ-3155
Документ і його проводки
Користувач працює з документом. Коли документ проведено, рушій бере правило проводки для цього типу документа і події, рахує суми з документа і пише рядки журналу з аналітиками. Ліворуч правило (його налаштовує фінвідділ), праворуч результат.
Документ
Банківська виписка СФ-3155
18.06.2026 11:00 · Оплата за рахунком СФ-3155: 5406 ₴
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-000047 · книга MGMT · POSTED
Правило PAY_IN_AR · налаштування
Оплата покупця після відвантаження (відстрочка). Спрацьовує: «Банківська виписка», подія «надходження».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А2.7 Гроші | + | сума оплати | cf_item, юрособа |
| 2 | А2.2 Розрахунки з покупцями | - | сума оплати | контрагент, рахунок, юрособа |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| А2.7.1 Банк — ТОВ | +5 406,00 | Стаття руху коштів: А1.1.1 B2B-продажі 1 Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -5 406,00 | Контрагент: ТОВ «Профісервіс» Документ розрахунків: СФ-3155 Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» |
Документ
Банківська виписка СФ-3155
18.06.2026 13:00 · Доставка за рахунком СФ-3155
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-000176 · книга MGMT · POSTED
Правило PAY_IN_ADV · налаштування
Оплата покупця до відвантаження. Спрацьовує: «Банківська виписка, каса», подія «надходження».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | П3.2 Аванси отримані від покупців | - | сума оплати | контрагент, замовлення |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| А2.7.1 Банк — ТОВ | +1 000,00 | Стаття руху коштів: А1.4.1 Дохід по доставкам Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» |
| А2.2 Розрахунки з покупцями | -1 000,00 | Контрагент: ТОВ «Профісервіс» Документ розрахунків: СФ-3155 Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» |