Журнал проводок › Документ РЗ-2026-06
Документ і його проводки
Користувач працює з документом. Коли документ проведено, рушій бере правило проводки для цього типу документа і події, рахує суми з документа і пише рядки журналу з аналітиками. Ліворуч правило (його налаштовує фінвідділ), праворуч результат.
Документ
Закриття місяця РЗ-2026-06
30.06.2026 21:00 · Розподіл непрямих витрат за 2026-06: склад і закупівлі за часткою доходу, власний транспорт за рейсами
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-001596 · книга MGMT · POSTED
Правило ALLOC · налаштування
Розподіл непрямих витрат на юніти. Спрацьовує: «Закриття місяця», подія «за ключами».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 Персонал складу та закупівель | - | сума з юнітом Загальне | (рахунки: 4.2 / 4.3 / 4.1) |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | -15 389,16 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +7 694,58 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +2 564,86 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +2 564,86 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +2 564,86 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | -3 385,62 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +1 692,81 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +564,27 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +564,27 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +564,27 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | -1 522,26 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +761,13 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +253,71 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +253,71 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +253,71 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | -854,95 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +427,48 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +142,49 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +142,49 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +142,49 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | -18 239,01 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +3 489,51 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +11 254,59 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +3 185,22 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +309,69 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | -24 508,67 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +4 689,03 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +15 123,37 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +4 280,13 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +416,14 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | -2 797,80 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +535,28 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +1 726,42 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +488,60 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +47,50 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | -10 020,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +1 917,04 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +6 182,96 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +1 749,87 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +170,13 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | -3 419,81 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +654,28 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +2 110,23 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +597,23 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +58,07 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | -1 795,40 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +343,50 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +1 107,88 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +313,54 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +30,48 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | -27 928,49 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +5 343,32 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +17 233,60 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +4 877,36 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +474,21 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | -1 651,02 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +315,88 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +1 018,78 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +288,33 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +28,03 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | -1 332,20 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +254,88 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +822,05 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +232,65 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +22,62 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.4 Оренда обладнання | -1 139,94 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +218,09 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +703,41 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +199,08 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +19,36 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | -1 555,85 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +297,67 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +960,05 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +271,71 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +26,42 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | -773,14 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +147,92 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +477,07 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +135,02 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +13,13 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | -427,48 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +81,79 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +263,78 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +74,65 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +7,26 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.8 Переміщення між складами | -2 268,54 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +434,02 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +1 399,83 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +396,17 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +38,52 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.3.9 Інші складські витрати | -761,75 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +145,74 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +470,05 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +133,03 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +12,93 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | -2 191,16 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +419,22 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +1 352,08 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +382,66 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +37,20 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | -482,05 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +92,23 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +297,46 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +84,18 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +8,18 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | -1 282,43 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +245,36 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +791,34 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +223,96 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +21,77 | Юніт: Монтажний напрям |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | -1 120,50 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +214,38 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +691,41 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +195,68 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +19,03 | Юніт: Монтажний напрям |