Журнал проводок › Документ РЗ-2026-05
Документ і його проводки
Користувач працює з документом. Коли документ проведено, рушій бере правило проводки для цього типу документа і події, рахує суми з документа і пише рядки журналу з аналітиками. Ліворуч правило (його налаштовує фінвідділ), праворуч результат.
Документ
Закриття місяця РЗ-2026-05
31.05.2026 21:00 · Розподіл непрямих витрат за 2026-05: склад і закупівлі за часткою доходу, власний транспорт за рейсами
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-001595 · книга MGMT · POSTED
Правило ALLOC · налаштування
Розподіл непрямих витрат на юніти. Спрацьовує: «Закриття місяця», подія «за ключами».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 Персонал складу та закупівель | - | сума з юнітом Загальне | (рахунки: 4.2 / 4.3 / 4.1) |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | -24 531,86 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +8 177,29 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +8 177,29 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +5 451,52 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +2 725,76 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | -5 397,01 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +1 799,00 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +1 799,00 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +1 199,34 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +599,67 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | -3 187,32 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +1 062,44 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +1 062,44 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +708,29 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +354,15 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | -1 362,88 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +454,30 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +454,29 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +302,86 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +151,43 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | -29 074,79 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +9 197,41 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +16 908,44 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +337,76 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +2 236,86 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +394,32 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | -39 069,26 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +12 359,03 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +22 720,72 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +453,86 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +3 005,79 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +529,86 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | -3 750,67 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +1 186,47 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +2 181,20 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +43,57 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +288,56 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +50,87 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | -15 816,84 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +5 003,44 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +9 198,28 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +183,74 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +1 216,87 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +214,51 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | -5 451,52 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +1 724,51 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +3 170,34 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +63,33 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +419,41 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +73,93 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | -2 862,05 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +905,37 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +1 664,42 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +33,25 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +220,19 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +38,82 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | -44 520,78 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +14 083,54 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +25 891,05 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +517,19 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +3 425,20 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +603,80 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | -2 311,30 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +731,15 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +1 344,13 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +26,85 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +177,82 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +31,35 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | -1 946,94 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +615,89 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +1 132,24 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +22,62 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +149,79 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +26,40 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.4 Оренда обладнання | -1 817,17 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +574,84 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +1 056,78 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +21,11 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +139,80 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +24,64 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | -2 630,26 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +832,05 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +1 529,62 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +30,56 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +202,36 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +35,67 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | -471,23 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +149,07 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +274,05 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +5,47 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +36,25 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +6,39 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | -681,44 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +215,56 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +396,29 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +7,92 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +52,43 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +9,24 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.8 Переміщення між складами | -2 786,85 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +881,58 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +1 620,69 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +32,37 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +214,41 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +37,80 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.3.9 Інші складські витрати | -1 061,22 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +335,70 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +617,16 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +12,33 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +81,64 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +14,39 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | -3 168,69 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +1 002,37 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +1 842,76 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +36,81 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +243,78 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +42,97 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | -697,11 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +220,52 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +405,41 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +8,10 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +53,63 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +9,45 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | -2 044,32 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +646,69 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +1 188,87 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +23,75 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +157,28 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +27,73 | Юніт: Ключові клієнти |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | -1 713,30 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +541,98 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +996,37 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +19,90 | Юніт: Партнерська мережа |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +131,81 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +23,24 | Юніт: Ключові клієнти |