Журнал проводок › Документ РЗ-2026-04
Документ і його проводки
Користувач працює з документом. Коли документ проведено, рушій бере правило проводки для цього типу документа і події, рахує суми з документа і пише рядки журналу з аналітиками. Ліворуч правило (його налаштовує фінвідділ), праворуч результат.
Документ
Закриття місяця РЗ-2026-04
30.04.2026 21:00 · Розподіл непрямих витрат за 2026-04: склад і закупівлі за часткою доходу, власний транспорт за рейсами
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-001594 · книга MGMT · POSTED
Правило ALLOC · налаштування
Розподіл непрямих витрат на юніти. Спрацьовує: «Закриття місяця», подія «за ключами».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 Персонал складу та закупівель | - | сума з юнітом Загальне | (рахунки: 4.2 / 4.3 / 4.1) |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | -14 230,87 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +11 384,70 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.1 Зарплата та бонуси водіїв | +2 846,17 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | -3 130,79 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +2 504,63 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.2 Податки на ЗП водіїв | +626,16 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | -1 761,98 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +1 409,58 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.4 Обслуговування авто доставки | +352,40 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | -790,60 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +632,48 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.1.6 Компенсація за авто працівника | +158,12 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | -16 866,22 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +4 298,71 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +12 263,07 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.1 Зарплата складського персоналу | +304,44 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | -22 663,98 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +5 776,39 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +16 478,49 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.2 Зарплата працівників закупівель і логістики | +409,10 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | -1 650,79 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +420,74 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +1 200,25 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.3 Бонуси операційного відділу | +29,80 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | -9 059,82 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +2 309,09 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +6 587,20 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.4 Податки на ЗП операційного відділу | +163,53 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | -3 162,42 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +806,01 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +2 299,33 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.5 Оренда житла для працівників складу | +57,08 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | -1 660,27 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +423,15 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +1 207,15 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.2.6 Розвозка працівників складу | +29,97 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | -25 826,40 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +6 582,40 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +18 777,82 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.1 Оренда та комунальні складу | +466,18 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | -1 416,78 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +361,10 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +1 030,11 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.2 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання | +25,57 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | -1 181,04 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +301,01 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +858,71 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.3 Паливо для обладнання | +21,32 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.4 Оренда обладнання | -1 054,14 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +268,67 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +766,44 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.4 Оренда обладнання | +19,03 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | -1 043,01 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +265,83 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +758,35 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.5 Господарчі та пакувальні матеріали | +18,83 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | -297,21 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +75,75 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +216,10 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.6 МШП та інструменти складу | +5,36 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | -395,30 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +100,75 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +287,41 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.7 Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека | +7,14 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.8 Переміщення між складами | -2 152,00 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +548,48 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +1 564,68 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.8 Переміщення між складами | +38,84 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.3.9 Інші складські витрати | -632,46 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +161,20 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +459,84 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.3.9 Інші складські витрати | +11,42 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | -2 033,61 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +518,31 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +1 478,59 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.1 Доплати працівникам за виробництво | +36,71 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | -447,39 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +114,03 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +325,28 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.2 Податки на доплати за виробництво | +8,08 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | -1 185,91 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +302,25 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +862,25 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.3 Оренда тонувальних станцій | +21,41 | Юніт: B2B-продажі 2 |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | -902,34 | Юніт: Загальне (до розподілу) |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +229,98 | Юніт: Роздрібні продажі |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +656,07 | Юніт: B2B-продажі 1 |
| 4.5.4 Витратні матеріали й обслуговування обладнання виробництва | +16,29 | Юніт: B2B-продажі 2 |