Журнал проводок › Документ НР-621
Документ і його проводки
Користувач працює з документом. Коли документ проведено, рушій бере правило проводки для цього типу документа і події, рахує суми з документа і пише рядки журналу з аналітиками. Ліворуч правило (його налаштовує фінвідділ), праворуч результат.
Документ
Рахунок, відомість НР-621
05.05.2026 18:00 · Нова пошта Вантажна: замовлення 18
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-000621 · книга MGMT · POSTED
Правило EXP_ACCR · налаштування
Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість). Спрацьовує: «Рахунок постачальника послуг, відомість ЗП», подія «проведено».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ | + | сума | стаття, юніт, склад, замовлення, співробітник (рахунки: 3–8) |
| 2 | П3.1 Розрахунки з постачальниками | - | сума | контрагент або співробітник (рахунки: П3.1 / П3.5 / П3.6) |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| 4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги | +1 645,61 | Юніт: B2B-продажі 1 Замовлення покупця: Замовлення №18 |
| П3.1 Розрахунки з постачальниками | -1 645,61 | Контрагент: Нова пошта |
Документ
Платіжне доручення НР-621
12.05.2026 13:00 · Оплата: Нова пошта Вантажна: замовлення 18
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-000622 · книга MGMT · POSTED
Правило EXP_PAY · налаштування
Оплата нарахованої витрати. Спрацьовує: «Платіжка, виписка», подія «списання».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | П3.1 Розрахунки з постачальниками | + | сума | контрагент (рахунки: П3.1 / П3.5 / П3.6) |
| 2 | А2.7 Гроші | - | сума | cf_item зі статті витрати, юрособа |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| П3.1 Розрахунки з постачальниками | +1 645,61 | Контрагент: Нова пошта |
| А2.7.1 Банк — ТОВ | -1 645,61 | Стаття руху коштів: А2.4.1.5 Транспортно-експедиційні послуги Юрособа: ТОВ «ХоумСток Дистрибуція» |