Журнал проводок › Документ НР-1085
Документ і його проводки
Користувач працює з документом. Коли документ проведено, рушій бере правило проводки для цього типу документа і події, рахує суми з документа і пише рядки журналу з аналітиками. Ліворуч правило (його налаштовує фінвідділ), праворуч результат.
Документ
Рахунок, відомість НР-1085
31.07.2026 18:00 · Акт субпідрядника: Склад Бровари
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-001085 · книга MGMT · POSTED
Правило EXP_ACCR · налаштування
Нарахування витрати (рахунок, акт, відомість). Спрацьовує: «Рахунок постачальника послуг, відомість ЗП», подія «проведено».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА МАРКЕТИНГ | + | сума | стаття, юніт, склад, замовлення, співробітник (рахунки: 3–8) |
| 2 | П3.1 Розрахунки з постачальниками | - | сума | контрагент або співробітник (рахунки: П3.1 / П3.5 / П3.6) |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| 2.2.1.1 Субпідрядники | +84 505,40 | Юніт: Монтажний напрям Проєкт будівельного напряму: Склад Бровари |
| П3.1 Розрахунки з постачальниками | -84 505,40 | Контрагент: Субпідрядник будівельного напряму |
Документ
Платіжне доручення НР-1085
15.08.2026 13:00 · Оплата: Акт субпідрядника: Склад Бровари
сума рядків 0,00
обов'язкові аналітики
місяць закрито, змінюється лише коригуванням
ГО-001086 · книга MGMT · POSTED
Правило EXP_PAY · налаштування
Оплата нарахованої витрати. Спрацьовує: «Платіжка, виписка», подія «списання».
| # | Рахунок | Знак | Сума з документа | Аналітики з документа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | П3.1 Розрахунки з постачальниками | + | сума | контрагент (рахунки: П3.1 / П3.5 / П3.6) |
| 2 | А2.7 Гроші | - | сума | cf_item зі статті витрати, юрособа |
Записано в журнал · регістр
Рядки лише додаються. Помилку виправляє сторно і нова операція, обидві видно.
| Рахунок | Сума | Аналітики рядка |
|---|---|---|
| П3.1 Розрахунки з постачальниками | +84 505,40 | Контрагент: Субпідрядник будівельного напряму |
| А2.7.2 Банк — ФОП | -84 505,40 | Стаття руху коштів: А2.2.2.1.1 Субпідрядники Юрособа: ФОП: монтажний напрям |